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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 300.00 | | 277 300.00 | 277 300.00 |
AP Constructions | 720 410.00 | 2 401.00 | 718 008.00 | 720 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 345.00 | 23 579.00 | 10 767.00 | 34 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 906.00 | 18 856.00 | 11 050.00 | 29 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 911.00 | 44 837.00 | 1 021 074.00 | 1 065 911.00 |
BT Marchandises | 81 831.00 | 8 267.00 | 73 564.00 | 81 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 238.00 | 1 493.00 | 40 745.00 | 42 238.00 |
BZ Autres créances | 93 430.00 | | 93 430.00 | 93 430.00 |
CF Disponibilités | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 747.00 | 9 760.00 | 254 987.00 | 264 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 658.00 | 54 596.00 | 1 276 062.00 | 1 330 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 204 242.00 | 135 091.00 | | 204 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225.00 | 69 152.00 | | 3 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
DL TOTAL (I) | 225 424.00 | 222 199.00 | | 225 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 154.00 | 146 990.00 | | 721 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 816.00 | 54 569.00 | | 41 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 616.00 | 94 215.00 | | 94 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 755.00 | 45 181.00 | | 36 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 039.00 | | | 132 039.00 |
EA Autres dettes | 10 760.00 | 12 226.00 | | 10 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 497.00 | 4 368.00 | | 13 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 637.00 | 357 550.00 | | 1 050 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 062.00 | 579 749.00 | | 1 276 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 309.00 | 272 651.00 | | 419 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 382.00 | | 1 392 301.00 | 387 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667 683.00 | 46 089.00 | 1 065 911.00 | 667 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 169.00 | 277 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667 683.00 | 13 919.00 | 784 661.00 | 667 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 469.00 | | | 309 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 963.00 | | 1 392 301.00 | 73 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 522.00 | 17 403.00 | 46 089.00 | 73 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 353.00 | 17 403.00 | 13 919.00 | 41 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 036.00 | 3 231.00 | | 5 036.00 |
6T Sur comptes clients | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 529.00 | 3 231.00 | | 6 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 529.00 | 3 231.00 | | 6 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 616.00 | 94 616.00 | | 94 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 039.00 | 132 039.00 | | 132 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 154.00 | 89 827.00 | 181 263.00 | 721 154.00 |
VI Groupe et associés | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 829.00 | 147 879.00 | 3 950.00 | 151 829.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 637.00 | 419 309.00 | 181 263.00 | 1 050 637.00 |