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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 139 630.00 | 66 512.00 | 73 118.00 | 139 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 533.00 | 62 177.00 | 29 356.00 | 91 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 157.00 | 108 029.00 | 45 128.00 | 153 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 188.00 | 237 586.00 | 747 602.00 | 985 188.00 |
BT Marchandises | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
CF Disponibilités | 55 549.00 | | 55 549.00 | 55 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 766.00 | | 129 766.00 | 129 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 954.00 | 237 586.00 | 877 368.00 | 1 114 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 499.00 | 4 608.00 | | -30 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 717.00 | -35 107.00 | | 31 717.00 |
DL TOTAL (I) | 12 217.00 | -19 499.00 | | 12 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 231.00 | 620 718.00 | | 485 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 214.00 | 210 695.00 | | 214 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 309.00 | 57 084.00 | | 49 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 397.00 | 113 459.00 | | 116 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 151.00 | 1 001 955.00 | | 865 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 368.00 | 982 456.00 | | 877 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 108.00 | 516 725.00 | | 505 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 759.00 | | 9 429.00 | 975 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 868.00 | | | 600 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 891.00 | | 9 429.00 | 374 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 234.00 | 81 352.00 | | 156 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 366.00 | 81 352.00 | | 155 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
UX Autres créances clients | 597.00 | | | 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 231.00 | 125 188.00 | 360 043.00 | 485 231.00 |
VI Groupe et associés | 214 214.00 | 214 214.00 | | 214 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 487.00 | | | 135 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 931.00 | 35 293.00 | 19 638.00 | 54 931.00 |
VW T.V.A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 151.00 | 505 108.00 | 360 043.00 | 865 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 056.00 | 7 149.00 | | 7 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 210.00 | 10 410.00 | | 8 210.00 |
ST Autres comptes | 168 936.00 | 170 159.00 | | 168 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 351.00 | 34 985.00 | | 35 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 233.00 | 16 738.00 | | 7 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | 1 347.00 | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 108.00 | 8 496.00 | | 8 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 582.00 | 141 158.00 | | 150 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 913.00 | 82 835.00 | | 86 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 496.00 | 215 555.00 | | 212 496.00 |