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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AH Fonds commercial | 729 600.00 | | 729 600.00 | 729 600.00 |
AP Constructions | 153 787.00 | 110 871.00 | 42 916.00 | 153 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 701.00 | 49 897.00 | 16 803.00 | 66 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 688.00 | 144 671.00 | 1 016.00 | 145 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 643.00 | 306 307.00 | 790 336.00 | 1 096 643.00 |
BT Marchandises | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
CF Disponibilités | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 127.00 | 306 307.00 | 860 820.00 | 1 167 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 765.00 | 67 561.00 | | 16 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 665.00 | -50 796.00 | | -48 665.00 |
DL TOTAL (I) | -20 901.00 | 27 765.00 | | -20 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 419.00 | 464 971.00 | | 398 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 306.00 | 298 767.00 | | 345 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 873.00 | 71 902.00 | | 49 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 018.00 | 98 454.00 | | 88 018.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 720.00 | 934 093.00 | | 881 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 820.00 | 961 857.00 | | 860 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 586.00 | 556 666.00 | | 546 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 145.00 | | 4 980.00 | 1 142 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 482.00 | 1 096 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 482.00 | 366 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 468.00 | | | 730 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 677.00 | | 4 980.00 | 411 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 999.00 | 25 873.00 | 48 565.00 | 328 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 131.00 | 25 873.00 | 48 565.00 | 328 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 419.00 | 63 285.00 | 298 905.00 | 398 419.00 |
VI Groupe et associés | 345 306.00 | 345 306.00 | | 345 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 720.00 | 546 586.00 | 298 905.00 | 881 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 609.00 | 10 599.00 | | 4 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 294.00 | 11 069.00 | | 9 294.00 |
ST Autres comptes | 133 285.00 | 144 323.00 | | 133 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 157.00 | 57 189.00 | | 33 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 210.00 | 20 882.00 | | 21 210.00 |
YT Sous‐traitance | 2 281.00 | 1 199.00 | | 2 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | 1 372.00 | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 876.00 | 11 971.00 | | 5 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 264.00 | 135 856.00 | | 117 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 761.00 | 78 583.00 | | 71 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 016.00 | 213 780.00 | | 178 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |