| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AH Fonds commercial | 729 600.00 | | 729 600.00 | 729 600.00 |
AP Constructions | 156 668.00 | 126 549.00 | 30 119.00 | 156 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 414.00 | 54 738.00 | 14 675.00 | 69 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 020.00 | 145 008.00 | 12.00 | 145 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 570.00 | 327 164.00 | 774 406.00 | 1 101 570.00 |
BT Marchandises | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 101 261.00 | | 101 261.00 | 101 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 111.00 | | 132 111.00 | 132 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 681.00 | 327 164.00 | 906 517.00 | 1 233 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 901.00 | 16 765.00 | | -31 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 786.00 | -48 665.00 | | -24 786.00 |
DL TOTAL (I) | -45 686.00 | -20 901.00 | | -45 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 358.00 | 398 419.00 | | 447 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 816.00 | 345 306.00 | | 341 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 957.00 | 49 873.00 | | 67 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 073.00 | 88 018.00 | | 95 073.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 204.00 | 881 720.00 | | 952 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 517.00 | 860 820.00 | | 906 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 437.00 | 546 586.00 | | 606 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 643.00 | | 6 890.00 | 1 096 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 963.00 | 1 101 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | 371 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 468.00 | | | 730 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 175.00 | | 6 890.00 | 366 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 307.00 | 22 552.00 | 1 696.00 | 306 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 439.00 | 22 552.00 | 1 696.00 | 305 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 957.00 | 67 957.00 | | 67 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 358.00 | 101 591.00 | 345 767.00 | 447 358.00 |
VI Groupe et associés | 341 816.00 | 341 816.00 | | 341 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 204.00 | 606 437.00 | 345 767.00 | 952 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | 4 609.00 | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 023.00 | 9 294.00 | | 10 023.00 |
ST Autres comptes | 106 840.00 | 133 285.00 | | 106 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 567.00 | 33 157.00 | | 33 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 610.00 | 21 210.00 | | 15 610.00 |
YT Sous‐traitance | 1 541.00 | 2 281.00 | | 1 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | 1 267.00 | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 425.00 | 5 876.00 | | 5 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 256.00 | 117 264.00 | | 82 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 534.00 | 71 761.00 | | 56 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 971.00 | 178 016.00 | | 151 971.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |