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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 879.00 | | 113 879.00 | 113 879.00 |
CF Disponibilités | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 142.00 | | 124 142.00 | 124 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 142.00 | | 124 142.00 | 124 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 686.00 | -31 901.00 | | -56 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 213.00 | -24 786.00 | | -51 213.00 |
DL TOTAL (I) | -96 899.00 | -45 686.00 | | -96 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 447 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 573.00 | 341 816.00 | | 203 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 67 957.00 | | 16 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411.00 | 95 073.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 040.00 | 952 204.00 | | 221 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 142.00 | 906 517.00 | | 124 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 040.00 | 606 437.00 | | 221 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 570.00 | | 4 918.00 | 1 101 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106 488.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730 468.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 020.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 468.00 | | | 730 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 102.00 | | 4 918.00 | 371 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 164.00 | 13 427.00 | 340 590.00 | 327 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 296.00 | 13 427.00 | 339 722.00 | 326 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VI Groupe et associés | 203 573.00 | 203 573.00 | | 203 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 358.00 | | | 447 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 929.00 | 109 929.00 | | 109 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 879.00 | 113 879.00 | | 113 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 040.00 | 221 040.00 | | 221 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 4 159.00 | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 818.00 | 10 023.00 | | 13 818.00 |
ST Autres comptes | 57 939.00 | 106 840.00 | | 57 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 426.00 | 33 567.00 | | 21 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 610.00 | | |
YT Sous‐traitance | 296.00 | 1 541.00 | | 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 1 266.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | 5 425.00 | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 563.00 | 82 256.00 | | 7 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 039.00 | 56 534.00 | | 14 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 479.00 | 151 971.00 | | 93 479.00 |