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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AH Fonds commercial | 729 600.00 | | 729 600.00 | 729 600.00 |
AP Constructions | 156 951.00 | 96 393.00 | 60 558.00 | 156 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 559.00 | 80 102.00 | 20 457.00 | 100 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 168.00 | 151 636.00 | 2 532.00 | 154 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 145.00 | 328 999.00 | 813 146.00 | 1 142 145.00 |
BT Marchandises | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BZ Autres créances | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
CF Disponibilités | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 711.00 | | 148 711.00 | 148 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 856.00 | 328 999.00 | 961 857.00 | 1 290 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 561.00 | 1 217.00 | | 67 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 796.00 | 66 344.00 | | -50 796.00 |
DL TOTAL (I) | 27 765.00 | 78 561.00 | | 27 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 971.00 | 360 043.00 | | 464 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 767.00 | 219 012.00 | | 298 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 902.00 | 65 697.00 | | 71 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 454.00 | 112 865.00 | | 98 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 093.00 | 757 617.00 | | 934 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 857.00 | 836 177.00 | | 961 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 666.00 | 514 604.00 | | 556 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 536.00 | | 156 400.00 | 990 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 1 142 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | 411 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 868.00 | | 129 600.00 | 600 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 668.00 | | 26 800.00 | 389 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 848.00 | 50 941.00 | 4 790.00 | 282 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 980.00 | 50 941.00 | 4 790.00 | 281 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 971.00 | 87 544.00 | 305 329.00 | 464 971.00 |
VI Groupe et associés | 298 767.00 | 298 767.00 | | 298 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 700.00 | | | 540 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 772.00 | | | 435 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 093.00 | 556 666.00 | 305 329.00 | 934 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 599.00 | 7 619.00 | | 10 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 069.00 | 8 960.00 | | 11 069.00 |
ST Autres comptes | 144 323.00 | 144 047.00 | | 144 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 189.00 | 35 749.00 | | 57 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 882.00 | 25 216.00 | | 20 882.00 |
YT Sous‐traitance | 1 199.00 | 2 389.00 | | 1 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | 1 443.00 | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 971.00 | 9 062.00 | | 11 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 856.00 | 149 633.00 | | 135 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 583.00 | 80 048.00 | | 78 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 780.00 | 191 144.00 | | 213 780.00 |