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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 764.00 | 3 261.00 | 1 503.00 | 4 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 166.00 | 3 261.00 | 1 905.00 | 5 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039 111.00 | | 1 039 111.00 | 1 039 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 347.00 | | 2 171 347.00 | 2 171 347.00 |
BZ Autres créances | 77 221.00 | | 77 221.00 | 77 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 477 420.00 | | 477 420.00 | 477 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 174.00 | | 3 874 174.00 | 3 874 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 590.00 | 3 261.00 | 3 884 328.00 | 3 887 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 406 361.00 | | | 406 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 372.00 | | | 725 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 734.00 | | | 1 208 734.00 |
DP Provisions pour risques | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 698.00 | | | 415 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 397.00 | | | 1 710 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 297.00 | | | 500 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 393.00 | | | 2 626 393.00 |
ED (V) | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 328.00 | | | 3 884 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 393.00 | | | 2 626 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915.00 | 1 346.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | 1 346.00 | | 1 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 120.00 | 8 249.00 | 8 120.00 | 8 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 120.00 | 8 249.00 | 8 120.00 | 8 120.00 |
UG ‐ Financières | | 8 249.00 | 8 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 397.00 | 1 710 397.00 | | 1 710 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 601.00 | 102 601.00 | | 102 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 181.00 | 184 181.00 | | 184 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 347.00 | | | 2 171 347.00 |
VB T. V. A. | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
VI Groupe et associés | 415 698.00 | 415 698.00 | | 415 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 043.00 | 2 257 641.00 | 402.00 | 2 258 043.00 |
VW T.V.A. | 138 433.00 | 138 433.00 | | 138 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 393.00 | 2 626 393.00 | | 2 626 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411 086.00 | | | 411 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414 971.00 | | | 414 971.00 |
ST Autres comptes | 138 814.00 | | | 138 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 733 278.00 | | | 3 733 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444 072.00 | | | 444 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 952 676.00 | | | 1 952 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 363 937.00 | | | 1 363 937.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 298 505.00 | | | 4 298 505.00 |