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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 113.00 | 4 309.00 | 1 803.00 | 6 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 515.00 | 4 309.00 | 2 205.00 | 6 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 161.00 | | 384 161.00 | 384 161.00 |
BT Marchandises | 142 355.00 | | 142 355.00 | 142 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 524.00 | | 1 231 524.00 | 1 231 524.00 |
BZ Autres créances | 150 747.00 | | 150 747.00 | 150 747.00 |
CF Disponibilités | 668 479.00 | | 668 479.00 | 668 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 707.00 | | 2 599 707.00 | 2 599 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 381.00 | 4 309.00 | 2 603 071.00 | 2 607 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 928 734.00 | | | 928 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 303.00 | | | 552 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 037.00 | | | 1 558 037.00 |
DP Provisions pour risques | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 991.00 | | | 619 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 337.00 | | | 191 337.00 |
EA Autres dettes | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 882.00 | | | 203 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 039.00 | | | 1 036 039.00 |
ED (V) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 071.00 | | | 2 603 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 039.00 | | | 1 036 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261.00 | 1 048.00 | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261.00 | 1 048.00 | | 3 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 249.00 | 1 158.00 | 8 249.00 | 8 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 249.00 | 1 158.00 | 8 249.00 | 8 249.00 |
UG ‐ Financières | | 1 158.00 | 8 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 991.00 | 619 991.00 | | 619 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 548.00 | 84 548.00 | | 84 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 882.00 | 203 882.00 | | 203 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 524.00 | | | 1 231 524.00 |
VB T. V. A. | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VI Groupe et associés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 970.00 | | | 121 970.00 |
VP Divers | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 112.00 | 1 404 710.00 | 402.00 | 1 405 112.00 |
VW T.V.A. | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 039.00 | 1 036 039.00 | | 1 036 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450 502.00 | | | 450 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 870.00 | | | 197 870.00 |
ST Autres comptes | 141 701.00 | | | 141 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 865 877.00 | | | 3 865 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 479 324.00 | | | 479 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 809 996.00 | | | 1 809 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 132 819.00 | | | 1 132 819.00 |
ZE Dividendes | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 226 560.00 | | | 4 226 560.00 |