| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 409.00 | 3 640.00 | 1 769.00 | 5 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 811.00 | 3 640.00 | 2 171.00 | 5 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 367.00 | | 401 367.00 | 401 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 215.00 | | 851 215.00 | 851 215.00 |
BZ Autres créances | 91 623.00 | | 91 623.00 | 91 623.00 |
CF Disponibilités | 1 519 593.00 | | 1 519 593.00 | 1 519 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 337.00 | | 2 864 337.00 | 2 864 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 696.00 | 3 640.00 | 2 915 056.00 | 2 918 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 201 045.00 | | | 2 201 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 796.00 | | | 2 364 796.00 |
DP Provisions pour risques | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 487.00 | | | 367 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 300.00 | | | 501 300.00 |
ED (V) | 411.00 | | | 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 056.00 | | | 2 915 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 300.00 | | | 501 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 674 153.00 | | 3 674 153.00 | 3 674 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 153.00 | | 3 674 153.00 | 3 674 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 258.00 | | | 3 762 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 507.00 | | | 3 675 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 486.00 | | 2 022.00 | 8 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 697.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 697.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 084.00 | | 2 022.00 | 8 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 209.00 | 1 127.00 | 4 697.00 | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 209.00 | 1 127.00 | 4 697.00 | 7 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 888.00 | 48 547.00 | 20 888.00 | 20 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 888.00 | 48 547.00 | 20 888.00 | 20 888.00 |
UG ‐ Financières | | 48 547.00 | 20 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 487.00 | 367 487.00 | | 367 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 851 215.00 | 851 215.00 | | 851 215.00 |
VB T. V. A. | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 778.00 | 943 376.00 | 402.00 | 943 778.00 |
VW T.V.A. | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 300.00 | 501 300.00 | | 501 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
ST Autres comptes | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
YT Sous‐traitance | 2 038 439.00 | | | 2 038 439.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 189.00 | | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 447.00 | | | 152 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 850.00 | | | 132 850.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 109 049.00 | | | 2 109 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |