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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 113.00 | 5 586.00 | 526.00 | 6 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 515.00 | 5 586.00 | 928.00 | 6 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 648.00 | | 952 648.00 | 952 648.00 |
BT Marchandises | 192 790.00 | | 192 790.00 | 192 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 834.00 | | 995 834.00 | 995 834.00 |
BZ Autres créances | 161 010.00 | | 161 010.00 | 161 010.00 |
CF Disponibilités | 1 334 944.00 | | 1 334 944.00 | 1 334 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 195.00 | | 3 641 195.00 | 3 641 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 203.00 | 5 586.00 | 3 647 616.00 | 3 653 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 037.00 | | | 1 481 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 661.00 | | | 372 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 699.00 | | | 1 930 699.00 |
DP Provisions pour risques | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 963.00 | | | 1 264 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 951.00 | | | 166 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 270.00 | | | 244 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 807.00 | | | 1 696 807.00 |
ED (V) | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 616.00 | | | 3 647 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 807.00 | | | 1 676 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310.00 | 1 277.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 310.00 | 1 277.00 | | 4 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 158.00 | 5 493.00 | 1 158.00 | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | 5 493.00 | 1 158.00 | 1 158.00 |
UG ‐ Financières | | 5 493.00 | 1 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 963.00 | 1 264 963.00 | | 1 264 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 270.00 | 244 270.00 | | 244 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 995 834.00 | | | 995 834.00 |
VB T. V. A. | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
VI Groupe et associés | 20 622.00 | 622.00 | 20 000.00 | 20 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 951.00 | | | 73 951.00 |
VP Divers | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 213.00 | 1 160 811.00 | 402.00 | 1 161 213.00 |
VW T.V.A. | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 807.00 | 1 676 807.00 | 20 000.00 | 1 696 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 171.00 | | | 147 171.00 |
ST Autres comptes | 116 364.00 | | | 116 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
YT Sous‐traitance | 1 116 619.00 | | | 1 116 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 142.00 | | | 140 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 838 660.00 | | | 838 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 390.00 | | | 457 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 404 772.00 | | | 1 404 772.00 |