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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 571.00 | 6 565.00 | 1 005.00 | 7 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 973.00 | 6 565.00 | 1 407.00 | 7 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 555.00 | | 702 555.00 | 702 555.00 |
BT Marchandises | 178 591.00 | | 178 591.00 | 178 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 045.00 | | 1 378 045.00 | 1 378 045.00 |
BZ Autres créances | 91 354.00 | | 91 354.00 | 91 354.00 |
CF Disponibilités | 1 210 026.00 | | 1 210 026.00 | 1 210 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 647.00 | | 3 564 647.00 | 3 564 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 859.00 | 6 565.00 | 3 579 294.00 | 3 585 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 703 699.00 | | | 1 703 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 713.00 | | | 377 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 412.00 | | | 2 158 412.00 |
DP Provisions pour risques | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 727.00 | | | 971 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 105.00 | | | 176 105.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 696.00 | | | 230 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 548.00 | | | 1 399 548.00 |
ED (V) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 294.00 | | | 3 579 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 548.00 | | | 1 379 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 587.00 | 978.00 | | 5 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 587.00 | 978.00 | | 5 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 493.00 | 13 198.00 | 5 493.00 | 5 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 493.00 | 13 198.00 | 5 493.00 | 5 493.00 |
UG ‐ Financières | | 13 198.00 | 5 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 727.00 | 971 727.00 | | 971 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 696.00 | 230 696.00 | | 230 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 045.00 | 1 378 045.00 | | 1 378 045.00 |
VB T. V. A. | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 875.00 | 1 473 473.00 | 402.00 | 1 473 875.00 |
VW T.V.A. | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 548.00 | 1 379 548.00 | | 1 399 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 553.00 | | | 226 553.00 |
ST Autres comptes | 133 769.00 | | | 133 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
YT Sous‐traitance | 5 291 684.00 | | | 5 291 684.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 084 364.00 | | | 1 084 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 053.00 | | | 657 053.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 666 869.00 | | | 5 666 869.00 |