| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 091 476.00 | | 5 091 476.00 | 5 091 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 232.00 | 1 115 257.00 | 751 974.00 | 1 867 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997 562.00 | 610 944.00 | 1 386 619.00 | 1 997 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 028.00 | | 110 028.00 | 110 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 066 298.00 | 1 726 201.00 | 7 340 097.00 | 9 066 298.00 |
BT Marchandises | 789 233.00 | | 789 233.00 | 789 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 846 495.00 | 264 257.00 | 10 582 238.00 | 10 846 495.00 |
BZ Autres créances | 8 515 807.00 | | 8 515 807.00 | 8 515 807.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 749.00 | | 97 749.00 | 97 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 251 033.00 | 264 257.00 | 19 986 776.00 | 20 251 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 886 374.00 | | 886 374.00 | 886 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 203 705.00 | 1 990 458.00 | 28 213 247.00 | 30 203 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | | | 307 029.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 354 065.00 | 5 354 065.00 | | 5 354 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 252.00 | 47 987.00 | | 102 252.00 |
DH Report à nouveau | 162 841.00 | 911 753.00 | | 162 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 711.00 | 1 085 299.00 | | 809 711.00 |
DL TOTAL (I) | 6 428 869.00 | 7 399 103.00 | | 6 428 869.00 |
DP Provisions pour risques | 786 151.00 | 827 424.00 | | 786 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 933 814.00 | 1 632 865.00 | | 1 933 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 719 965.00 | 2 460 289.00 | | 2 719 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 465.00 | 10 099.00 | | 22 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 245 766.00 | 3 960 764.00 | | 8 245 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 304 922.00 | 6 427 348.00 | | 7 304 922.00 |
EA Autres dettes | 151 203.00 | 150 864.00 | | 151 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 734 081.00 | 2 596 636.00 | | 2 734 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 458 437.00 | 13 145 831.00 | | 18 458 437.00 |
ED (V) | 605 977.00 | 502 022.00 | | 605 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 213 247.00 | 23 507 246.00 | | 28 213 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 728 791.00 | 12 460 026.00 | | 17 728 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 464 854.00 | 2 748 790.00 | 38 213 644.00 | 35 464 854.00 |
FG Production vendue services | 7 619 019.00 | 3 915 759.00 | 11 534 778.00 | 7 619 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 083 873.00 | 6 664 549.00 | 49 748 422.00 | 43 083 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 772 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 368 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 978 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 036 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 664 133.00 | |
GE Autres charges | | | 13 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 771 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 000 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 041.00 | 14 971.00 | | 22 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 532.00 | 19 258.00 | | 6 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 673.00 | 27 213.00 | | 4 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 700.00 | 220 000.00 | | 234 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 373.00 | 247 213.00 | | 239 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 498.00 | 141 080.00 | | 218 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 871.00 | 4 595.00 | | 4 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 285 134.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 458.00 | 430 809.00 | | 223 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 915.00 | -183 596.00 | | 15 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 267.00 | 317 162.00 | | 250 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 086.00 | 882 139.00 | | 731 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 510 133.00 | 47 784 667.00 | | 50 510 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 700 422.00 | 46 699 368.00 | | 49 700 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 711.00 | 1 085 299.00 | | 809 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 251.00 | 715 024.00 | 6 075.00 | 1 017 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 251.00 | 715 024.00 | 6 075.00 | 1 017 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 460 289.00 | 944 531.00 | | 2 460 289.00 |
6T Sur comptes clients | 260 465.00 | 5 169.00 | 1 377.00 | 260 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 465.00 | 5 169.00 | 1 377.00 | 260 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |