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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 079 734.00 | | 8 079 734.00 | 8 079 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 427 696.00 | 4 222 506.00 | 2 205 190.00 | 6 427 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703 014.00 | 1 460 481.00 | 1 242 533.00 | 2 703 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 603.00 | | 117 603.00 | 117 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 328 047.00 | 5 682 986.00 | 11 645 061.00 | 17 328 047.00 |
BT Marchandises | 1 080 884.00 | | 1 080 884.00 | 1 080 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 908 754.00 | 214 071.00 | 16 694 683.00 | 16 908 754.00 |
BZ Autres créances | 2 688 549.00 | | 2 688 549.00 | 2 688 549.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662 032.00 | | 1 662 032.00 | 1 662 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 340 228.00 | 214 071.00 | 22 126 156.00 | 22 340 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 902 968.00 | | 902 968.00 | 902 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 571 242.00 | 5 897 058.00 | 34 674 185.00 | 40 571 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 306.00 | | | 265 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 354 065.00 | 5 354 065.00 | | 5 354 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 515.00 | 238 515.00 | | 238 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 923.00 | 227 825.00 | | 320 923.00 |
DH Report à nouveau | 17 585.00 | 2 548 721.00 | | 17 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896 494.00 | 1 861 962.00 | | 1 896 494.00 |
DL TOTAL (I) | 7 827 581.00 | 10 231 087.00 | | 7 827 581.00 |
DP Provisions pour risques | 214 870.00 | | | 214 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 619 790.00 | 2 285 138.00 | | 2 619 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 834 660.00 | 2 285 138.00 | | 2 834 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 1 556.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 327.00 | 3 293.00 | | 144 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 914 676.00 | 7 086 269.00 | | 6 914 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 870 462.00 | 9 036 650.00 | | 10 870 462.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 394 327.00 | 6 051 342.00 | | 5 394 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 323 846.00 | 22 179 110.00 | | 23 323 846.00 |
ED (V) | 688 098.00 | 976 383.00 | | 688 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 674 185.00 | 35 671 718.00 | | 34 674 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 890 234.00 | 20 331 207.00 | | 21 890 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 1 556.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 789 130.00 | 2 628 181.00 | 44 417 311.00 | 41 789 130.00 |
FG Production vendue services | 12 385 331.00 | 5 200 223.00 | 17 585 554.00 | 12 385 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 174 461.00 | 7 828 404.00 | 62 002 865.00 | 54 174 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 287 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 371 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 675 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 152 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 025 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 652.00 | |
GE Autres charges | | | 800 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 630 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 656 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 868 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 661 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -8 096.00 | 21 114.00 | | -8 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 303.00 | 16 951.00 | | 196 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 303.00 | 16 951.00 | | 196 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 8 436.00 | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 532.00 | 299 531.00 | | 197 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 813.00 | 307 967.00 | | 199 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 511.00 | -291 016.00 | | -3 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536 066.00 | 465 460.00 | | 536 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225 345.00 | 1 157 132.00 | | 1 225 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 367 371.00 | 70 798 965.00 | | 63 367 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 470 877.00 | 68 937 004.00 | | 61 470 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896 494.00 | 1 861 962.00 | | 1 896 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 055.00 | 1 374 586.00 | 250 655.00 | 4 559 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559 055.00 | 1 374 586.00 | 250 655.00 | 4 559 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 285 138.00 | 549 522.00 | | 2 285 138.00 |
6T Sur comptes clients | 443 400.00 | 55 573.00 | 284 901.00 | 443 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 400.00 | 55 573.00 | 284 901.00 | 443 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 728 538.00 | 605 095.00 | 284 901.00 | 2 728 538.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |