| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 079 734.00 | | 8 079 734.00 | 8 079 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 797 366.00 | 5 104 852.00 | 1 692 514.00 | 6 797 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459 542.00 | 1 597 693.00 | 861 849.00 | 2 459 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 247.00 | | 116 247.00 | 116 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 452 889.00 | 6 702 546.00 | 10 750 344.00 | 17 452 889.00 |
BT Marchandises | 1 223 218.00 | | 1 223 218.00 | 1 223 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 062 555.00 | 182 018.00 | 10 880 536.00 | 11 062 555.00 |
BZ Autres créances | 13 829 436.00 | | 13 829 436.00 | 13 829 436.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 197 676.00 | | 2 197 676.00 | 2 197 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 312 884.00 | 182 018.00 | 28 130 866.00 | 28 312 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 790 608.00 | | 790 608.00 | 790 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 556 382.00 | 6 884 564.00 | 39 671 818.00 | 46 556 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 354 065.00 | 5 354 065.00 | | 5 354 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 515.00 | 238 515.00 | | 238 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 747.00 | 320 923.00 | | 415 747.00 |
DH Report à nouveau | 1 819 254.00 | 17 585.00 | | 1 819 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 410 836.00 | 1 896 494.00 | | 2 410 836.00 |
DL TOTAL (I) | 10 238 417.00 | 7 827 581.00 | | 10 238 417.00 |
DP Provisions pour risques | 160 567.00 | 214 870.00 | | 160 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 771 422.00 | 2 619 790.00 | | 2 771 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 931 989.00 | 2 834 660.00 | | 2 931 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 362.00 | 144 327.00 | | 382 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 658 252.00 | 6 914 676.00 | | 7 658 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 929 974.00 | 10 870 462.00 | | 11 929 974.00 |
EA Autres dettes | 150 149.00 | 51.00 | | 150 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 750 631.00 | 5 394 327.00 | | 5 750 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 871 371.00 | 23 323 846.00 | | 25 871 371.00 |
ED (V) | 630 041.00 | 688 098.00 | | 630 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 671 816.00 | 34 674 185.00 | | 39 671 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 825 106.00 | 21 890 234.00 | | 23 825 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 880 636.00 | 4 254 053.00 | 50 134 690.00 | 45 880 636.00 |
FG Production vendue services | 13 762 525.00 | 5 427 546.00 | 19 190 071.00 | 13 762 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 643 161.00 | 9 681 599.00 | 69 324 761.00 | 59 643 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 833 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 237 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 822 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 317 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 969 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 269 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 632.00 | |
GE Autres charges | | | 440 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 874 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 363 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 199 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 447.00 | -8 096.00 | | 18 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 530.00 | 196 303.00 | | 87 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 530.00 | 196 303.00 | | 87 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465.00 | 746.00 | | 4 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 690.00 | 197 532.00 | | 82 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 626.00 | 1 535.00 | | 25 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 780.00 | 199 813.00 | | 112 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 250.00 | -3 511.00 | | -25 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 589 989.00 | 536 066.00 | | 589 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 003.00 | 1 225 345.00 | | 1 173 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 720 661.00 | 63 367 371.00 | | 70 720 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 309 826.00 | 61 470 877.00 | | 68 309 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 410 836.00 | 1 896 494.00 | | 2 410 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 210 444.00 | | 1 041 604.00 | 17 210 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 331.00 | 622 075.00 | 17 336 642.00 | 293 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 079 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 331.00 | 622 074.00 | 9 256 909.00 | 293 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 079 734.00 | | | 8 079 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 130 710.00 | | 1 041 604.00 | 9 130 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 682 986.00 | 1 224 053.00 | 204 494.00 | 5 682 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 682 987.00 | 1 224 053.00 | 204 494.00 | 5 682 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 834 660.00 | 151 632.00 | 53 303.00 | 2 834 660.00 |
6T Sur comptes clients | 214 071.00 | 28 689.00 | 60 742.00 | 214 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 071.00 | 28 689.00 | 60 742.00 | 214 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048 731.00 | 180 321.00 | 114 045.00 | 3 048 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 062 555.00 | 10 845 754.00 | 216 801.00 | 11 062 555.00 |
UX Autres créances clients | -182 018.00 | | -182 018.00 | -182 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 880 536.00 | 10 845 754.00 | 34 783.00 | 10 880 536.00 |