| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 079 734.00 | | 8 079 734.00 | 8 079 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 717 419.00 | 5 549 952.00 | 1 167 467.00 | 6 717 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539 069.00 | 1 809 249.00 | 729 819.00 | 2 539 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 107.00 | | 121 107.00 | 121 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 457 329.00 | 7 359 202.00 | 10 098 127.00 | 17 457 329.00 |
BT Marchandises | 1 443 322.00 | | 1 443 322.00 | 1 443 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 981 792.00 | 40 619.00 | 20 941 173.00 | 20 981 792.00 |
BZ Autres créances | 12 917 715.00 | | 12 917 715.00 | 12 917 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882 555.00 | | 2 882 555.00 | 2 882 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 225 384.00 | 40 619.00 | 38 184 765.00 | 38 225 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 725 550.00 | 7 399 821.00 | 48 325 730.00 | 55 725 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 354 065.00 | 5 354 065.00 | | 5 354 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 515.00 | 238 515.00 | | 238 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 407.00 | 415 747.00 | | 535 407.00 |
DH Report à nouveau | 4 110 430.00 | 1 819 254.00 | | 4 110 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 568 160.00 | 2 410 836.00 | | 3 568 160.00 |
DL TOTAL (I) | 13 806 577.00 | 10 238 417.00 | | 13 806 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 567.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 150 609.00 | 2 771 422.00 | | 2 150 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 150 609.00 | 2 931 989.00 | | 2 150 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 781.00 | 382 362.00 | | 21 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 493 673.00 | 7 658 252.00 | | 11 493 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 056 312.00 | 11 929 974.00 | | 13 056 312.00 |
EA Autres dettes | 82 905.00 | 150 149.00 | | 82 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 610 878.00 | 5 750 631.00 | | 7 610 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 265 553.00 | 25 871 371.00 | | 32 265 553.00 |
ED (V) | 102 991.00 | 630 041.00 | | 102 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 325 730.00 | 39 671 818.00 | | 48 325 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 769 679.00 | 23 825 106.00 | | 29 769 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 902 174.00 | 3 697 534.00 | 60 599 708.00 | 56 902 174.00 |
FG Production vendue services | 11 785 570.00 | 6 208 780.00 | 17 994 350.00 | 11 785 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 687 744.00 | 9 906 314.00 | 78 594 058.00 | 68 687 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 951 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 807 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 089 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 353 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 273 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 389 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 433 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 517 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 652 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 411.00 | 18 447.00 | | 53 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 947.00 | 87 530.00 | | 59 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 947.00 | 87 530.00 | | 59 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 4 465.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 021.00 | 82 690.00 | | 57 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 144.00 | 112 780.00 | | 57 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 803.00 | -25 250.00 | | 2 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 769 339.00 | 589 989.00 | | 769 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317 433.00 | 1 173 003.00 | | 1 317 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 220 062.00 | 70 720 661.00 | | 82 220 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 651 902.00 | 68 309 826.00 | | 78 651 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 568 160.00 | 2 410 836.00 | | 3 568 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 931 989.00 | | 781 380.00 | 2 931 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 931 989.00 | | 781 380.00 | 2 931 989.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | 125.00 | | 138.00 |