| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 224.00 | | 322 224.00 | 322 224.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CF Disponibilités | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 471.00 | | 366 471.00 | 366 471.00 |
CU Autres participations | 322 224.00 | | 322 224.00 | 322 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
DK Provisions réglementées | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 123 596.00 | | | 123 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 956.00 | | | 241 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 874.00 | | | 242 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 471.00 | | | 366 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 224.00 | | | 322 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 224.00 | | | 322 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 219.00 | 1 450.00 | | 2 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 219.00 | 1 450.00 | | 2 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 956.00 | 29 700.00 | 116 067.00 | 241 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 874.00 | 30 618.00 | 116 067.00 | 242 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 963.00 | | | 963.00 |
ST Autres comptes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 108.00 | | | 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108.00 | | | 108.00 |
ZE Dividendes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 259.00 | | | 2 259.00 |