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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 224.00 | | 322 224.00 | 322 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 807.00 | 83.00 | 13 724.00 | 13 807.00 |
CF Disponibilités | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 568.00 | 83.00 | 69 484.00 | 69 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 792.00 | 83.00 | 391 708.00 | 391 792.00 |
CU Autres participations | 322 224.00 | | 322 224.00 | 322 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 123 105.00 | | | 123 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
DK Provisions réglementées | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DL TOTAL (I) | 205 653.00 | | | 205 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 058.00 | | | 185 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 055.00 | | | 186 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 708.00 | | | 391 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 325.00 | | | 340 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 101.00 | 322 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 101.00 | 322 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 325.00 | | | 340 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 120.00 | 1 450.00 | | 5 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | 83.00 | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 83.00 | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 151.00 | 1 533.00 | 30.00 | 5 151.00 |
UG ‐ Financières | | 83.00 | 30.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 058.00 | 1 938.00 | | 185 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 055.00 | 2 935.00 | | 186 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
ST Autres comptes | 730.00 | | | 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 109.00 | | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109.00 | | | 109.00 |
ZE Dividendes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |