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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 132.00 | | 690 132.00 | 690 132.00 |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CF Disponibilités | 91 716.00 | | 91 716.00 | 91 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 220.00 | | 95 220.00 | 95 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 353.00 | | 785 353.00 | 785 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
CU Autres participations | 689 965.00 | | 689 965.00 | 689 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 212 715.00 | | | 212 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
DK Provisions réglementées | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
DL TOTAL (I) | 345 225.00 | | | 345 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 397.00 | | | 437 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 127.00 | | | 440 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 353.00 | | | 785 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | | | -2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 104.00 | | | 152 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 214.00 | | 167.00 | 747 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 249.00 | 690 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 249.00 | 690 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 214.00 | | 167.00 | 747 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 281.00 | 2 081.00 | | 8 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 397.00 | 62 188.00 | 247 443.00 | 437 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 127.00 | 64 918.00 | 247 443.00 | 440 127.00 |