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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 213.00 | | 747 213.00 | 747 213.00 |
CF Disponibilités | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 263.00 | | 758 263.00 | 758 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
CU Autres participations | 689 965.00 | | 689 965.00 | 689 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 171 079.00 | | | 171 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
DK Provisions réglementées | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DL TOTAL (I) | 259 395.00 | | | 259 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 659.00 | | | 497 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 867.00 | | | 498 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 263.00 | | | 758 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 224.00 | | 424 990.00 | 322 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 224.00 | | 424 990.00 | 322 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 659.00 | 62 233.00 | 244 799.00 | 497 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 163.00 | | | 154 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 867.00 | 63 441.00 | 244 799.00 | 498 867.00 |