| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 224.00 | | 322 224.00 | 322 224.00 |
CF Disponibilités | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 543.00 | | 373 543.00 | 373 543.00 |
CU Autres participations | 322 224.00 | | 322 224.00 | 322 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 160 682.00 | | | 160 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DK Provisions réglementées | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
DL TOTAL (I) | 216 731.00 | | | 216 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 795.00 | | | 155 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 811.00 | | | 156 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 543.00 | | | 373 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 224.00 | | | 322 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 224.00 | | | 322 224.00 |