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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 064.00 | 176 946.00 | 60 118.00 | 237 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 887.00 | 524 279.00 | 69 608.00 | 593 887.00 |
BF Prêts | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 499.00 | 749 200.00 | 368 299.00 | 1 117 499.00 |
BT Marchandises | 3 342 120.00 | | 3 342 120.00 | 3 342 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 638.00 | 14 299.00 | 2 090 339.00 | 2 104 638.00 |
BZ Autres créances | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 130 918.00 | | 3 130 918.00 | 3 130 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 208 688.00 | 14 299.00 | 9 194 390.00 | 9 208 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 326 187.00 | 763 498.00 | 9 562 689.00 | 10 326 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
CU Autres participations | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
DH Report à nouveau | 7 486 739.00 | 7 239 554.00 | | 7 486 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 202.00 | 247 185.00 | | 317 202.00 |
DL TOTAL (I) | 8 404 281.00 | 8 087 079.00 | | 8 404 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 7 152.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 109.00 | 689 484.00 | | 696 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 916.00 | 389 403.00 | | 424 916.00 |
EA Autres dettes | 11 908.00 | 30 230.00 | | 11 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 408.00 | 1 116 269.00 | | 1 158 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 562 689.00 | 9 203 348.00 | | 9 562 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 213.00 | 1 116 269.00 | | 1 145 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 349 390.00 | 283 120.00 | 11 632 510.00 | 11 349 390.00 |
FG Production vendue services | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 354 211.00 | 283 120.00 | 11 637 331.00 | 11 354 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 639 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 185 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 936 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 967.00 | |
GE Autres charges | | | 9 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 236 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296.00 | 1 181.00 | | 1 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 14 150.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 281.00 | 14 150.00 | | 23 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 521.00 | 4 521.00 | | 15 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 586.00 | 7 486.00 | | 7 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 106.00 | 12 007.00 | | 23 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 2 143.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 110.00 | 109 653.00 | | 142 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 725 180.00 | 11 929 359.00 | | 11 725 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 407 979.00 | 11 682 175.00 | | 11 407 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 202.00 | 247 185.00 | | 317 202.00 |