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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 701.00 | 195 019.00 | 13 682.00 | 208 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 853.00 | 534 187.00 | 54 666.00 | 588 853.00 |
BF Prêts | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 866.00 | 773 952.00 | 268 914.00 | 1 042 866.00 |
BT Marchandises | 2 994 789.00 | | 2 994 789.00 | 2 994 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 353.00 | 1 983.00 | 1 683 370.00 | 1 685 353.00 |
BZ Autres créances | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 816 425.00 | | 4 816 425.00 | 4 816 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 034 560.00 | 1 983.00 | 10 032 577.00 | 10 034 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 077 426.00 | 775 935.00 | 10 301 491.00 | 11 077 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
CU Autres participations | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
DH Report à nouveau | 8 019 866.00 | 7 995 871.00 | | 8 019 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 656.00 | 23 994.00 | | 244 656.00 |
DL TOTAL (I) | 8 864 862.00 | 8 620 206.00 | | 8 864 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 039.00 | 3 105.00 | | 6 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 098.00 | 598 122.00 | | 1 123 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 437.00 | 257 897.00 | | 278 437.00 |
EA Autres dettes | 29 056.00 | 8 879.00 | | 29 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 629.00 | 868 002.00 | | 1 436 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 301 491.00 | 9 488 208.00 | | 10 301 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 629.00 | 868 002.00 | | 1 436 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 058 159.00 | 160 751.00 | 12 218 910.00 | 12 058 159.00 |
FG Production vendue services | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 085 220.00 | 160 751.00 | 12 245 971.00 | 12 085 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 273 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 603 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 10 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 940 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 896.00 | 14 572.00 | | 23 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 195.00 | 8 413.00 | | 10 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 623.00 | 164.00 | | 24 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 263.00 | 164.00 | | 32 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 068.00 | 8 249.00 | | -22 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 778.00 | 13 591.00 | | 98 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 320 089.00 | 10 789 585.00 | | 12 320 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 075 433.00 | 10 765 591.00 | | 12 075 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 656.00 | 23 994.00 | | 244 656.00 |