| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 001.00 | 182 470.00 | 37 531.00 | 220 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 187.00 | 529 937.00 | 74 250.00 | 604 187.00 |
BF Prêts | 100 488.00 | | 100 488.00 | 100 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 353.00 | 755 656.00 | 350 697.00 | 1 106 353.00 |
BT Marchandises | 2 809 035.00 | | 2 809 035.00 | 2 809 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 216.00 | 14 299.00 | 2 206 917.00 | 2 221 216.00 |
BZ Autres créances | 165 829.00 | | 165 829.00 | 165 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 763 373.00 | | 3 763 373.00 | 3 763 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 465 681.00 | 14 299.00 | 9 451 383.00 | 9 465 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 572 034.00 | 769 955.00 | 9 802 080.00 | 10 572 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
CU Autres participations | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
DH Report à nouveau | 7 803 941.00 | 7 486 739.00 | | 7 803 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 623.00 | 317 202.00 | | 168 623.00 |
DL TOTAL (I) | 8 572 904.00 | 8 404 281.00 | | 8 572 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 195.00 | 24 414.00 | | 13 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 1 061.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 329.00 | 696 109.00 | | 833 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 365.00 | 424 916.00 | | 363 365.00 |
EA Autres dettes | 18 708.00 | 11 908.00 | | 18 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 176.00 | 1 158 408.00 | | 1 229 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 802 080.00 | 9 562 689.00 | | 9 802 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 284.00 | 1 145 213.00 | | 1 227 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 655 230.00 | 305 157.00 | 11 960 387.00 | 11 655 230.00 |
FG Production vendue services | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 660 298.00 | 305 157.00 | 11 965 455.00 | 11 660 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 968 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 861 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 416.00 | |
GE Autres charges | | | 9 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 701 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | 1 296.00 | | 3 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 3 100.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 23 281.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 229.00 | 15 521.00 | | 39 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | 7 586.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 851.00 | 23 106.00 | | 40 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 267.00 | 175.00 | | -39 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 983.00 | 142 110.00 | | 73 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 024 505.00 | 11 725 180.00 | | 12 024 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 855 882.00 | 11 407 979.00 | | 11 855 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 623.00 | 317 202.00 | | 168 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 499.00 | | 59 695.00 | 1 117 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 260.00 | 132 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 841.00 | 1 106 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 726.00 | 149 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 856.00 | 824 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 689.00 | | | 154 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 951.00 | | 40 092.00 | 830 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 859.00 | | 19 603.00 | 131 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 200.00 | 56 416.00 | 49 959.00 | 749 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 975.00 | | 4 726.00 | 47 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 225.00 | 56 416.00 | 45 234.00 | 701 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 329.00 | 833 329.00 | | 833 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 380.00 | 83 380.00 | | 83 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
UP Prêts | 100 488.00 | 15 960.00 | | 100 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 104.00 | | | 2 204 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VB T. V. A. | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 195.00 | 11 303.00 | 1 892.00 | 13 195.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 632.00 | | | 131 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 123.00 | 2 382 893.00 | 115 230.00 | 2 498 123.00 |
VW T.V.A. | 133 519.00 | 133 519.00 | | 133 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 176.00 | 1 227 284.00 | 1 892.00 | 1 229 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 223.00 | 37 819.00 | | 47 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 442.00 | 108 099.00 | | 114 442.00 |
ST Autres comptes | 1 201 599.00 | 961 930.00 | | 1 201 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505 626.00 | 508 910.00 | | 505 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 1 114.00 | 5 086.00 | | 1 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 258.00 | 67 640.00 | | 69 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 616.00 | 38 233.00 | | 33 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 839.00 | 76 052.00 | | 80 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 332 303.00 | 2 270 842.00 | | 2 332 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 926 135.00 | 1 782 995.00 | | 1 926 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 892 038.00 | 1 651 666.00 | | 1 892 038.00 |