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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 001.00 | 199 429.00 | 23 573.00 | 223 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 277.00 | 545 550.00 | 45 727.00 | 591 277.00 |
BF Prêts | 83 078.00 | | 83 078.00 | 83 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 051.00 | 788 228.00 | 290 823.00 | 1 079 051.00 |
BT Marchandises | 3 423 399.00 | | 3 423 399.00 | 3 423 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 580.00 | 15 907.00 | 1 750 672.00 | 1 766 580.00 |
BZ Autres créances | 159 112.00 | | 159 112.00 | 159 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 680 928.00 | | 3 680 928.00 | 3 680 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 530 745.00 | 15 907.00 | 9 514 837.00 | 9 530 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 796.00 | 804 135.00 | 9 805 661.00 | 10 609 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
CU Autres participations | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
DH Report à nouveau | 7 972 564.00 | 7 803 941.00 | | 7 972 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 308.00 | 168 623.00 | | 23 308.00 |
DL TOTAL (I) | 8 596 211.00 | 8 572 904.00 | | 8 596 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892.00 | 13 195.00 | | 1 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 738.00 | 578.00 | | 11 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 856.00 | 833 329.00 | | 899 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 761.00 | 363 365.00 | | 276 761.00 |
EA Autres dettes | 19 201.00 | 18 708.00 | | 19 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 449.00 | 1 229 176.00 | | 1 209 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 805 661.00 | 9 802 080.00 | | 9 805 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 449.00 | 1 227 284.00 | | 1 209 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 445 626.00 | 248 532.00 | 10 694 158.00 | 10 445 626.00 |
FG Production vendue services | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 451 100.00 | 248 532.00 | 10 699 632.00 | 10 451 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 705 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 122 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 9 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 701 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 226.00 | 3 417.00 | | 5 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 1 583.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 1 583.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 088.00 | 39 229.00 | | 12 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 416.00 | 1 622.00 | | 4 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 504.00 | 40 851.00 | | 16 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 754.00 | -39 267.00 | | -12 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 73 983.00 | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 780 152.00 | 12 024 505.00 | | 10 780 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 756 845.00 | 11 855 882.00 | | 10 756 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 308.00 | 168 623.00 | | 23 308.00 |