| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 746.00 | 43 264.00 | 1 481.00 | 44 746.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 701.00 | 184 504.00 | 24 198.00 | 208 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 691.00 | 551 348.00 | 38 343.00 | 589 691.00 |
BF Prêts | 74 443.00 | | 74 443.00 | 74 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 088.00 | 779 116.00 | 276 972.00 | 1 056 088.00 |
BT Marchandises | 3 097 540.00 | | 3 097 540.00 | 3 097 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 294.00 | | 1 733 294.00 | 1 733 294.00 |
BZ Autres créances | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 813 612.00 | | 3 813 612.00 | 3 813 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 211 236.00 | | 9 211 236.00 | 9 211 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 267 324.00 | 779 116.00 | 9 488 208.00 | 10 267 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
CU Autres participations | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
DH Report à nouveau | 7 995 871.00 | 7 972 564.00 | | 7 995 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 994.00 | 23 308.00 | | 23 994.00 |
DL TOTAL (I) | 8 620 206.00 | 8 596 211.00 | | 8 620 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105.00 | 11 738.00 | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 122.00 | 899 856.00 | | 598 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 897.00 | 276 761.00 | | 257 897.00 |
EA Autres dettes | 8 879.00 | 19 201.00 | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 002.00 | 1 209 449.00 | | 868 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 488 208.00 | 9 805 661.00 | | 9 488 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 002.00 | 1 209 449.00 | | 868 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 520 079.00 | 190 889.00 | 10 710 968.00 | 10 520 079.00 |
FG Production vendue services | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 522 344.00 | 190 889.00 | 10 713 233.00 | 10 522 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 747 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 196 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 751 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 572.00 | 5 226.00 | | 14 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 413.00 | 3 750.00 | | 8 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 12 088.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 16 504.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 249.00 | -12 754.00 | | 8 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | 2 354.00 | | 13 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 789 585.00 | 10 780 152.00 | | 10 789 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 765 591.00 | 10 756 845.00 | | 10 765 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 994.00 | 23 308.00 | | 23 994.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |