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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 437.00 | 19 406.00 | 32.00 | 19 437.00 |
AH Fonds commercial | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
AP Constructions | 287 593.00 | 244 176.00 | 43 417.00 | 287 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 819.00 | 66 328.00 | 5 491.00 | 71 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 738.00 | 965 417.00 | 7 321.00 | 972 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 317.00 | 1 295 326.00 | 125 990.00 | 1 421 317.00 |
BT Marchandises | 794 477.00 | 86 253.00 | 708 224.00 | 794 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 838.00 | 11 638.00 | 9 199.00 | 20 838.00 |
BZ Autres créances | 423 863.00 | 61 483.00 | 362 380.00 | 423 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 889.00 | | 318 889.00 | 318 889.00 |
CF Disponibilités | 1 804 561.00 | | 1 804 561.00 | 1 804 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 069.00 | | 112 069.00 | 112 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 696.00 | 159 374.00 | 3 315 322.00 | 3 474 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 013.00 | 1 454 701.00 | 3 441 313.00 | 4 896 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 300.00 | 405 300.00 | | 405 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
DG Autres réserves | 1 898 534.00 | 1 469 490.00 | | 1 898 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 930.00 | 507 868.00 | | 232 930.00 |
DK Provisions réglementées | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 895.00 | 2 508 403.00 | | 2 732 895.00 |
DP Provisions pour risques | 60 325.00 | 10 000.00 | | 60 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 689.00 | 10 000.00 | | 157 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 219 838.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 765.00 | 275 383.00 | | 255 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 097.00 | 480 965.00 | | 271 097.00 |
EA Autres dettes | 22 960.00 | 15 770.00 | | 22 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 729.00 | 1 001 789.00 | | 550 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 313.00 | 3 520 192.00 | | 3 441 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 729.00 | 786 789.00 | | 550 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 709 621.00 | | 6 709 621.00 | 6 709 621.00 |
FG Production vendue services | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 742 307.00 | | 6 742 307.00 | 6 742 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 033 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 584 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 865.00 | |
GE Autres charges | | | 37 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 326.00 | 117 926.00 | | 6 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 826.00 | 117 926.00 | | 73 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 371.00 | 1 480.00 | | 6 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 686.00 | 1 480.00 | | 82 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 860.00 | 116 446.00 | | -8 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 269.00 | 166 250.00 | | 116 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 150 401.00 | 7 831 000.00 | | 7 150 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 472.00 | 7 323 132.00 | | 6 917 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 930.00 | 507 868.00 | | 232 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 422.00 | 5 000.00 | 19 040.00 | 1 815 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 145.00 | 1 421 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 145.00 | 1 332 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | 290.00 | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 295.00 | 5 000.00 | | 1 745 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 885.00 | 21 656.00 | 412 214.00 | 1 685 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 147.00 | 258.00 | | 19 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 738.00 | 21 398.00 | 412 215.00 | 1 666 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 70 386.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 157 689.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 473.00 | 86 253.00 | 227 473.00 | 227 473.00 |
6T Sur comptes clients | 5 896.00 | 5 743.00 | | 5 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 61 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 369.00 | 153 479.00 | 227 473.00 | 233 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 369.00 | 381 554.00 | 237 473.00 | 243 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 344.00 | 227 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 386.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 765.00 | 255 765.00 | | 255 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 315.00 | 101 315.00 | | 101 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VB T. V. A. | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VC Groupe et associés | 192 293.00 | | | 192 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 920.00 | | | 214 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 069.00 | | | 112 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 520.00 | 575 520.00 | | 575 520.00 |
VW T.V.A. | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 330.00 | 550 330.00 | | 550 330.00 |