| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 740.00 | 2 617.00 | 33 123.00 | 35 740.00 |
AH Fonds commercial | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
AN Terrains | 144 867.00 | 19 925.00 | 124 942.00 | 144 867.00 |
AP Constructions | 644 180.00 | 302 023.00 | 342 157.00 | 644 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 021.00 | 189 598.00 | 344 424.00 | 534 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 993.00 | 410 199.00 | 419 794.00 | 829 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 573.00 | 924 361.00 | 1 340 213.00 | 2 264 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BT Marchandises | 1 776 117.00 | 83 822.00 | 1 692 295.00 | 1 776 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
BZ Autres créances | 377 876.00 | | 377 876.00 | 377 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 220 169.00 | | 4 220 169.00 | 4 220 169.00 |
CF Disponibilités | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 508 227.00 | 83 822.00 | 6 424 405.00 | 6 508 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 772 801.00 | 1 008 183.00 | 7 764 618.00 | 8 772 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 300.00 | 405 300.00 | | 405 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
DG Autres réserves | 2 140 009.00 | 2 138 465.00 | | 2 140 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 917.00 | 885 099.00 | | 468 917.00 |
DK Provisions réglementées | 344 608.00 | 319 342.00 | | 344 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 579.00 | 3 873 950.00 | | 3 484 579.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 126 500.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 364.00 | 131 978.00 | | 106 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 364.00 | 258 478.00 | | 143 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 723.00 | 485 267.00 | | 824 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 123.00 | 602 404.00 | | 1 420 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 787.00 | 6 298.00 | | 5 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 881.00 | 1 000 854.00 | | 1 419 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 724.00 | 378 776.00 | | 389 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | 844.00 | | 1 794.00 |
EA Autres dettes | 54 843.00 | 54 082.00 | | 54 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 799.00 | 18 107.00 | | 19 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 674.00 | 2 546 633.00 | | 4 136 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 764 618.00 | 6 679 061.00 | | 7 764 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 420 123.00 | | | 1 420 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 415 747.00 | | 8 415 747.00 | 8 415 747.00 |
FG Production vendue services | 247 282.00 | | 247 282.00 | 247 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 663 029.00 | | 8 663 029.00 | 8 663 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 026 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 477 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 899.00 | |
GE Autres charges | | | 64 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 335 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 3 000.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 3 823.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 384.00 | 130.00 | | 32 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 301.00 | 3 693.00 | | -30 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 750.00 | 69 801.00 | | 24 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 675.00 | 352 025.00 | | 171 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036 723.00 | 9 833 197.00 | | 9 036 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 567 806.00 | 8 948 099.00 | | 8 567 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 917.00 | 885 099.00 | | 468 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 902.00 | | 690 643.00 | 1 981 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 972.00 | 2 264 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 147.00 | 90 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 825.00 | 2 155 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 417.00 | | 38 406.00 | 61 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 736.00 | | 652 237.00 | 1 901 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 944.00 | 173 270.00 | 400 854.00 | 1 151 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 437.00 | 1 327.00 | 9 147.00 | 10 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 507.00 | 171 943.00 | 391 707.00 | 1 141 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 342.00 | 25 266.00 | | 319 342.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 478.00 | 54 899.00 | 170 013.00 | 258 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 511.00 | 83 822.00 | 92 511.00 | 92 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 511.00 | 83 822.00 | 92 511.00 | 92 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 331.00 | 163 988.00 | 262 524.00 | 670 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 721.00 | 262 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 881.00 | 1 419 881.00 | | 1 419 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 458.00 | 208 458.00 | | 208 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 313.00 | 119 313.00 | | 119 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 81 172.00 | 81 172.00 | | 81 172.00 |
VC Groupe et associés | 161 492.00 | 161 492.00 | | 161 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 000.00 | 260 000.00 | 560 000.00 | 820 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 420 123.00 | 1 420 123.00 | | 1 420 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 268.00 | 128 268.00 | | 128 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 270.00 | 447 520.00 | 18 750.00 | 466 270.00 |
VW T.V.A. | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 888.00 | 3 570 888.00 | 560 000.00 | 4 130 888.00 |