| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
AH Fonds commercial | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
AN Terrains | 99 783.00 | 3 302.00 | 96 481.00 | 99 783.00 |
AP Constructions | 410 008.00 | 229 141.00 | 180 867.00 | 410 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 679.00 | 95 950.00 | 133 729.00 | 229 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 529.00 | 687 358.00 | 551 171.00 | 1 238 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 916.00 | 1 035 937.00 | 1 031 978.00 | 2 067 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 1 287 571.00 | 94 701.00 | 1 192 870.00 | 1 287 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 247.00 | 118.00 | 53 129.00 | 53 247.00 |
BZ Autres créances | 1 506 311.00 | 50 000.00 | 1 456 311.00 | 1 506 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 792.00 | | 219 792.00 | 219 792.00 |
CF Disponibilités | 1 168 289.00 | | 1 168 289.00 | 1 168 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 666.00 | 144 820.00 | 4 137 847.00 | 4 282 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 582.00 | 1 180 757.00 | 5 169 825.00 | 6 350 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 300.00 | 405 300.00 | | 405 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
DG Autres réserves | 2 138 181.00 | 2 137 877.00 | | 2 138 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 852.00 | 328 192.00 | | 227 852.00 |
DK Provisions réglementées | 263 948.00 | 193 562.00 | | 263 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 027.00 | 3 190 676.00 | | 3 161 027.00 |
DP Provisions pour risques | 206 882.00 | 152 205.00 | | 206 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 178.00 | 41 663.00 | | 105 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 060.00 | 193 868.00 | | 312 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 909.00 | 400 885.00 | | 720 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 324.00 | 17 741.00 | | 13 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 049.00 | 442 589.00 | | 545 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 605.00 | 405 020.00 | | 321 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
EA Autres dettes | 57 336.00 | 126 854.00 | | 57 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 038.00 | 9 025.00 | | 11 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 738.00 | 1 402 113.00 | | 1 696 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 825.00 | 4 786 658.00 | | 5 169 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 028 675.00 | | 7 028 675.00 | 7 028 675.00 |
FG Production vendue services | 49 462.00 | | 49 462.00 | 49 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 078 137.00 | | 7 078 137.00 | 7 078 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 312 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 214 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 768.00 | |
GE Autres charges | | | 15 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 946 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 386.00 | 13 136.00 | | 54 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 762.00 | 13 136.00 | | 69 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 559.00 | 1 433.00 | | 55 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 386.00 | 149 268.00 | | 70 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 002.00 | 150 701.00 | | 133 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 240.00 | -137 565.00 | | -63 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 481.00 | 57 465.00 | | 46 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 314.00 | 138 764.00 | | 76 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 431 615.00 | 6 996 220.00 | | 7 431 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203 763.00 | 6 668 028.00 | | 7 203 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 852.00 | 328 192.00 | | 227 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 914.00 | | 651 207.00 | 2 074 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 797.00 | 461 408.00 | 2 067 916.00 | 196 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251.00 | 71 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 797.00 | 461 157.00 | 1 977 999.00 | 196 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 747.00 | | 651 207.00 | 1 984 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 584.00 | 133 784.00 | 458 431.00 | 1 360 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 774.00 | 663.00 | 251.00 | 19 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 810.00 | 133 121.00 | 458 180.00 | 1 340 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 562.00 | 70 386.00 | | 193 562.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 868.00 | 190 382.00 | 72 190.00 | 193 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 839.00 | 94 701.00 | 96 839.00 | 96 839.00 |
6T Sur comptes clients | 11 381.00 | 67.00 | 11 330.00 | 11 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 220.00 | 94 768.00 | 108 169.00 | 158 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 650.00 | 355 536.00 | 180 359.00 | 545 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 150.00 | 180 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 386.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 049.00 | 545 049.00 | | 545 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 698.00 | 151 698.00 | | 151 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 472.00 | 1 206 472.00 | | 1 206 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 000.00 | 160 000.00 | 560 000.00 | 720 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 731.00 | 245 731.00 | | 245 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 164.00 | 1 605 414.00 | 18 750.00 | 1 624 164.00 |
VW T.V.A. | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 415.00 | 1 123 415.00 | 560 000.00 | 1 683 415.00 |