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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 437.00 | 19 774.00 | 663.00 | 20 437.00 |
AH Fonds commercial | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
AN Terrains | 4 803.00 | 105.00 | 4 698.00 | 4 803.00 |
AP Constructions | 287 593.00 | 253 073.00 | 34 520.00 | 287 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 048.00 | 76 482.00 | 51 566.00 | 128 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 570.00 | 1 011 149.00 | 477 422.00 | 1 488 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 731.00 | | 75 731.00 | 75 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 914.00 | 1 360 584.00 | 714 329.00 | 2 074 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BT Marchandises | 1 156 698.00 | 96 839.00 | 1 059 858.00 | 1 156 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 429.00 | 11 381.00 | 25 047.00 | 36 429.00 |
BZ Autres créances | 1 957 298.00 | 50 000.00 | 1 907 298.00 | 1 957 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 463.00 | | 219 463.00 | 219 463.00 |
CF Disponibilités | 830 032.00 | | 830 032.00 | 830 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 549.00 | 158 220.00 | 4 072 328.00 | 4 230 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 462.00 | 1 518 805.00 | 4 786 658.00 | 6 305 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 300.00 | 405 300.00 | | 405 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
DG Autres réserves | 2 137 877.00 | 2 131 463.00 | | 2 137 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 192.00 | 306 416.00 | | 328 192.00 |
DK Provisions réglementées | 193 562.00 | 123 176.00 | | 193 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 676.00 | 3 092 101.00 | | 3 190 676.00 |
DP Provisions pour risques | 152 205.00 | 59 537.00 | | 152 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 663.00 | 41 184.00 | | 41 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 868.00 | 100 721.00 | | 193 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 885.00 | 793.00 | | 400 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 741.00 | 11 529.00 | | 17 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 589.00 | 581 554.00 | | 442 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 020.00 | 323 743.00 | | 405 020.00 |
EA Autres dettes | 126 854.00 | 30 491.00 | | 126 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 025.00 | 8 821.00 | | 9 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 113.00 | 956 932.00 | | 1 402 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 658.00 | 4 149 754.00 | | 4 786 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 719 268.00 | | 6 719 268.00 | 6 719 268.00 |
FG Production vendue services | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 728 272.00 | | 6 728 272.00 | 6 728 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 937 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 941 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 302.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 321 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 500.00 | | 1 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 268.00 | 52 790.00 | | 149 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 701.00 | 53 290.00 | | 150 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 565.00 | -53 290.00 | | -137 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 764.00 | 110 130.00 | | 138 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 996 220.00 | 5 446 324.00 | | 6 996 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 028.00 | 5 139 908.00 | | 6 668 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 192.00 | 306 416.00 | | 328 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 277.00 | | 533 047.00 | 1 544 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 410.00 | | 2 074 914.00 | 2 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410.00 | | 1 984 747.00 | 2 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 417.00 | | 1 000.00 | 70 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 110.00 | | 532 047.00 | 1 455 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 549.00 | 49 035.00 | | 1 311 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 437.00 | 337.00 | | 19 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 111.00 | 48 699.00 | | 1 292 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 176.00 | 70 386.00 | | 123 176.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 721.00 | 151 184.00 | 58 037.00 | 100 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 271.00 | 96 839.00 | 129 271.00 | 129 271.00 |
6T Sur comptes clients | 11 245.00 | 173.00 | 36.00 | 11 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 516.00 | 97 012.00 | 129 308.00 | 190 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 413.00 | 318 582.00 | 187 345.00 | 414 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 314.00 | 187 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 589.00 | 442 589.00 | | 442 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 417.00 | 184 417.00 | | 184 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VB T. V. A. | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 121.00 | | | 1 632 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 919.00 | | | 259 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 336.00 | 2 023 586.00 | 18 750.00 | 2 042 336.00 |
VW T.V.A. | 92 305.00 | 92 305.00 | | 92 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 373.00 | 1 064 373.00 | 320 000.00 | 1 384 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |