| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
AH Fonds commercial | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
AN Terrains | 99 783.00 | 8 531.00 | 91 252.00 | 99 783.00 |
AP Constructions | 424 645.00 | 251 231.00 | 173 414.00 | 424 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 141.00 | 105 811.00 | 95 330.00 | 201 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 411.00 | 701 452.00 | 471 959.00 | 1 173 411.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 896.00 | 1 087 212.00 | 901 685.00 | 1 988 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BT Marchandises | 1 292 413.00 | 114 664.00 | 1 177 749.00 | 1 292 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 451.00 | 700.00 | 5 750.00 | 6 451.00 |
BZ Autres créances | 1 749 926.00 | | 1 749 926.00 | 1 749 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 077.00 | | 220 077.00 | 220 077.00 |
CF Disponibilités | 1 278 998.00 | | 1 278 998.00 | 1 278 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 866.00 | 115 364.00 | 4 478 501.00 | 4 593 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 762.00 | 1 202 576.00 | 5 380 186.00 | 6 582 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 300.00 | 405 300.00 | | 405 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
DG Autres réserves | 2 138 255.00 | 2 138 181.00 | | 2 138 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 099.00 | 227 852.00 | | 114 099.00 |
DK Provisions réglementées | 319 342.00 | 263 948.00 | | 319 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 741.00 | 3 161 027.00 | | 3 102 741.00 |
DP Provisions pour risques | 126 500.00 | 206 882.00 | | 126 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 085.00 | 105 178.00 | | 117 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 585.00 | 312 060.00 | | 243 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 154.00 | 720 909.00 | | 612 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 147.00 | 13 324.00 | | 23 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 563.00 | 545 049.00 | | 977 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 787.00 | 321 605.00 | | 352 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 477.00 | | |
EA Autres dettes | 54 145.00 | 57 336.00 | | 54 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 064.00 | 11 038.00 | | 14 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 860.00 | 1 696 738.00 | | 2 033 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 186.00 | 5 169 825.00 | | 5 380 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 136 609.00 | | 7 136 609.00 | 7 136 609.00 |
FG Production vendue services | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 192 439.00 | | 7 192 439.00 | 7 192 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 441 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 179 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 789.00 | |
GE Autres charges | | | 7 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 971 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 226.00 | 54 386.00 | | 22 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 15 376.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 382.00 | | | 130 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 941.00 | 69 762.00 | | 155 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 244.00 | 55 559.00 | | 386 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 697.00 | 7 057.00 | | 3 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 394.00 | 70 386.00 | | 55 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 335.00 | 133 002.00 | | 445 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 394.00 | -63 240.00 | | -289 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 171.00 | 46 481.00 | | 44 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 621.00 | 76 314.00 | | 49 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 626 896.00 | 7 431 615.00 | | 7 626 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 512 797.00 | 7 203 763.00 | | 7 512 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 099.00 | 227 852.00 | | 114 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 916.00 | | 19 967.00 | 2 067 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 986.00 | 1 988 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 986.00 | 1 898 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 999.00 | | 19 967.00 | 1 977 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 937.00 | 146 563.00 | 95 289.00 | 1 035 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 751.00 | 146 563.00 | 95 289.00 | 1 015 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 948.00 | 55 394.00 | | 263 948.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 060.00 | 75 789.00 | 144 264.00 | 312 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 701.00 | 114 664.00 | 94 701.00 | 94 701.00 |
6T Sur comptes clients | 118.00 | 700.00 | 118.00 | 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 820.00 | 115 364.00 | 144 820.00 | 144 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 828.00 | 246 547.00 | 289 084.00 | 720 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 153.00 | 158 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 394.00 | 130 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 563.00 | 977 563.00 | | 977 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 256.00 | 166 256.00 | | 166 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 898.00 | 1 605 898.00 | | 1 605 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 667.00 | 126 667.00 | 480 000.00 | 606 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 333.00 | | | 113 333.00 |
VP Divers | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 488.00 | 1 800 738.00 | 18 750.00 | 1 819 488.00 |
VW T.V.A. | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 713.00 | 1 530 713.00 | 480 000.00 | 2 010 713.00 |