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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 445.00 | | 134 445.00 | 134 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 932.00 | | 173 932.00 | 173 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BT Marchandises | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 839.00 | | 220 839.00 | 220 839.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 315 316.00 | | 315 316.00 | 315 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 623.00 | | 597 623.00 | 597 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 555.00 | | 771 555.00 | 771 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 263 684.00 | 187 512.00 | | 263 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 255.00 | 114 173.00 | | 138 255.00 |
DL TOTAL (I) | 411 620.00 | 311 364.00 | | 411 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 190.00 | 90 141.00 | | 91 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 755.00 | 35.00 | | 33 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 860.00 | 115 496.00 | | 136 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 130.00 | 83 571.00 | | 98 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 935.00 | 289 243.00 | | 359 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 555.00 | 600 607.00 | | 771 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 126.00 | | 20 264.00 | 485 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 396.00 | | 20 264.00 | 461 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 589.00 | 39 870.00 | | 291 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 400.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 128.00 | 39 470.00 | | 291 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 653.00 | 4 905.00 | 2 574.00 | 10 653.00 |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 067.00 | 4 905.00 | 2 574.00 | 12 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 067.00 | 4 905.00 | 2 574.00 | 12 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 905.00 | 2 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 860.00 | 136 860.00 | | 136 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 222 254.00 | | | 222 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 190.00 | 20 772.00 | 70 418.00 | 91 190.00 |
VI Groupe et associés | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 364.00 | 246 059.00 | 305.00 | 246 364.00 |
VW T.V.A. | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 935.00 | 289 517.00 | 70 418.00 | 359 935.00 |