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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 173.00 | 8 692.00 | 1 481.00 | 10 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 214.00 | 307 182.00 | 122 032.00 | 429 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 747.00 | 451 340.00 | 174 407.00 | 625 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 712.00 | 767 214.00 | 351 498.00 | 1 118 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
BT Marchandises | 48 472.00 | 13 639.00 | 34 833.00 | 48 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 991.00 | 19 473.00 | 413 519.00 | 432 991.00 |
BZ Autres créances | 54 553.00 | | 54 553.00 | 54 553.00 |
CF Disponibilités | 917 259.00 | | 917 259.00 | 917 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 228.00 | 33 111.00 | 1 499 117.00 | 1 532 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 940.00 | 800 325.00 | 1 850 615.00 | 2 650 940.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DG Autres réserves | 1 003 162.00 | | | 1 003 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 954.00 | | | 204 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 079.00 | | | 1 219 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 199.00 | | | 353 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 881.00 | | | 200 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 536.00 | | | 631 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 615.00 | | | 1 850 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 125.00 | | | 385 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 000.00 | | 104 252.00 | 1 028 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 540.00 | 1 118 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 540.00 | 1 085 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 171.00 | | 104 252.00 | 995 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 047.00 | 109 706.00 | 13 540.00 | 671 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207.00 | 1 485.00 | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 840.00 | 108 221.00 | 13 540.00 | 663 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 337.00 | 1 718.00 | 417.00 | 12 337.00 |
6T Sur comptes clients | 9 444.00 | 16 161.00 | 6 133.00 | 9 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 781.00 | 17 880.00 | 6 549.00 | 21 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 781.00 | 17 880.00 | 6 549.00 | 21 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 880.00 | 6 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 881.00 | 200 881.00 | | 200 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 432 991.00 | 432 991.00 | | 432 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VC Groupe et associés | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 199.00 | 106 788.00 | 246 411.00 | 353 199.00 |
VI Groupe et associés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 275.00 | 500 921.00 | 354.00 | 501 275.00 |
VW T.V.A. | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 536.00 | 385 125.00 | 246 411.00 | 631 536.00 |