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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 382.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 117 899.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 235 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 380 339.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 140.00 | |
BT Marchandises | | | 19 803.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 78 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 445 083.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 406.00 | |
CF Disponibilités | | | 231 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 832 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 212 411.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 257.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 301 940.00 | 263 684.00 | | 301 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 445.00 | 138 255.00 | | 184 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
DL TOTAL (I) | 518 392.00 | 411 620.00 | | 518 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 096.00 | 91 190.00 | | 129 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 076.00 | 33 755.00 | | 100 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 133.00 | 136 860.00 | | 351 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 713.00 | 98 130.00 | | 113 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 018.00 | 359 935.00 | | 694 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 411.00 | 771 555.00 | | 1 212 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 390.00 | | 258 234.00 | 505 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | 4 518.00 | 23 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 661.00 | | 253 684.00 | 481 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 32.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 458.00 | 51 828.00 | | 331 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 476.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 598.00 | 51 351.00 | | 330 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 983.00 | 2 000.00 | 1 529.00 | 12 983.00 |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | | 105.00 | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 398.00 | 2 000.00 | 1 635.00 | 14 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 398.00 | 2 000.00 | 1 635.00 | 14 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 1 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 133.00 | 351 133.00 | | 351 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 446 393.00 | 446 393.00 | | 446 393.00 |
VB T. V. A. | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VC Groupe et associés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 096.00 | 33 392.00 | 95 704.00 | 129 096.00 |
VI Groupe et associés | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 477.00 | 482 173.00 | 305.00 | 482 477.00 |
VW T.V.A. | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 018.00 | 598 314.00 | 95 704.00 | 694 018.00 |