| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 173.00 | 7 207.00 | 2 966.00 | 10 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 360.00 | 254 508.00 | 134 852.00 | 389 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 812.00 | 409 332.00 | 196 480.00 | 605 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 000.00 | 671 047.00 | 356 953.00 | 1 028 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
BT Marchandises | 36 305.00 | 12 337.00 | 23 968.00 | 36 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 884.00 | 9 444.00 | 405 440.00 | 414 884.00 |
BZ Autres créances | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
CF Disponibilités | 776 192.00 | | 776 192.00 | 776 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 080.00 | 21 781.00 | 1 330 299.00 | 1 352 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 080.00 | 692 828.00 | 1 687 252.00 | 2 380 080.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DG Autres réserves | 868 273.00 | | | 868 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 889.00 | | | 134 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 386.00 | | | 1 019 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 283.00 | | | 420 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 823.00 | | | 146 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 275.00 | | | 97 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 866.00 | | | 667 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 252.00 | | | 1 687 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 228.00 | | | 550 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | | | 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 307.00 | | 74 719.00 | 963 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 025.00 | 1 028 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 025.00 | 995 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 478.00 | | 74 719.00 | 930 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 384.00 | 115 839.00 | 6 177.00 | 561 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | 2 854.00 | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 032.00 | 112 985.00 | 6 177.00 | 557 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 891.00 | 5 083.00 | 5 637.00 | 12 891.00 |
6T Sur comptes clients | 4 908.00 | 6 341.00 | 1 806.00 | 4 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 799.00 | 11 425.00 | 7 443.00 | 17 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 799.00 | 11 425.00 | 7 443.00 | 17 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 425.00 | 7 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 823.00 | 146 823.00 | | 146 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 414 884.00 | 414 884.00 | | 414 884.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VC Groupe et associés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 283.00 | 302 645.00 | 117 638.00 | 420 283.00 |
VI Groupe et associés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 329.00 | 493 975.00 | 354.00 | 494 329.00 |
VW T.V.A. | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 866.00 | 550 228.00 | 117 638.00 | 667 866.00 |