| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
AH Fonds commercial | 3 548 874.00 | | 3 548 874.00 | 3 548 874.00 |
AN Terrains | 2 241 969.00 | 106 685.00 | 2 135 285.00 | 2 241 969.00 |
AP Constructions | 13 510 639.00 | 10 712 656.00 | 2 797 983.00 | 13 510 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097 911.00 | 5 434 368.00 | 663 543.00 | 6 097 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 087 818.00 | 2 369 082.00 | 718 736.00 | 3 087 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 148 491.00 | 18 626 577.00 | 12 521 914.00 | 31 148 491.00 |
BT Marchandises | 14 085 420.00 | 1 201 467.00 | 12 883 953.00 | 14 085 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 568.00 | 39 172.00 | 394 396.00 | 433 568.00 |
BZ Autres créances | 4 435 754.00 | | 4 435 754.00 | 4 435 754.00 |
CF Disponibilités | 839 534.00 | | 839 534.00 | 839 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 799 209.00 | 1 240 639.00 | 18 558 570.00 | 19 799 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 947 700.00 | 19 867 217.00 | 31 080 483.00 | 50 947 700.00 |
CU Autres participations | 2 576 539.00 | | 2 576 539.00 | 2 576 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 788.00 | 1 341 788.00 | | 1 341 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 352 568.00 | 5 352 568.00 | | 5 352 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 179.00 | 134 178.00 | | 134 179.00 |
DG Autres réserves | 6 649 399.00 | 6 649 399.00 | | 6 649 399.00 |
DH Report à nouveau | 261 371.00 | | | 261 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 623.00 | 261 372.00 | | 1 398 623.00 |
DL TOTAL (I) | 15 137 927.00 | 13 739 304.00 | | 15 137 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 913 415.00 | 863 714.00 | | 913 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 415.00 | 863 714.00 | | 913 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 31 558.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 000.00 | 1 000.00 | | 3 556 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 534.00 | 5 301 948.00 | | 3 842 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 829 324.00 | 3 472 740.00 | | 3 829 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 223.00 | 81 501.00 | | 25 223.00 |
EA Autres dettes | 3 673 435.00 | 7 272 032.00 | | 3 673 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 625.00 | 90 127.00 | | 91 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 029 142.00 | 16 250 906.00 | | 15 029 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 080 483.00 | 30 853 925.00 | | 31 080 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 717 317.00 | | 50 717 317.00 | 50 717 317.00 |
FG Production vendue services | 863 477.00 | | 863 477.00 | 863 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 580 794.00 | | 51 580 794.00 | 51 580 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 531 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 969 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 560 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 161 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 892 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 881 226.00 | |
GE Autres charges | | | 593 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 982 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 570.00 | 35.00 | | 4 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 168.00 | 803 527.00 | | 2 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 738.00 | 803 562.00 | | 6 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 070.00 | 127 293.00 | | 28 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 903.00 | 915 323.00 | | 30 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 973.00 | 1 042 616.00 | | 58 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 234.00 | -239 054.00 | | -52 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 758.00 | 1 061.00 | | 15 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 556 150.00 | 52 434 526.00 | | 52 556 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 157 526.00 | 52 173 155.00 | | 51 157 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 623.00 | 261 372.00 | | 1 398 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 883 878.00 | | 273 961.00 | 30 883 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 030.00 | 6 317.00 | 31 148 491.00 | 3 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 552 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030.00 | 6 317.00 | 24 965 864.00 | 3 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 552 661.00 | | | 3 552 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 706 685.00 | | 268 526.00 | 24 706 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624 532.00 | | 5 435.00 | 2 624 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 599 623.00 | 1 033 272.00 | 6 317.00 | 17 599 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 595 836.00 | 1 033 272.00 | 6 317.00 | 17 595 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863 714.00 | 913 415.00 | 863 714.00 | 863 714.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 9.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 007 230.00 | 194 237.00 | | 1 007 230.00 |
6T Sur comptes clients | 35 558.00 | 7 717.00 | 4 103.00 | 35 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042 788.00 | 201 954.00 | 4 103.00 | 1 042 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906 502.00 | 1 115 369.00 | 867 817.00 | 1 906 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083 180.00 | 867 817.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 556 000.00 | | 1 000.00 | 3 556 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 534.00 | 3 842 534.00 | | 3 842 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579 645.00 | 1 579 645.00 | | 1 579 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 961 068.00 | 1 961 068.00 | | 1 961 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 428.00 | 5 435.00 | | 53 428.00 |
UX Autres créances clients | 389 483.00 | | | 389 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
VB T. V. A. | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 542 480.00 | | | 1 542 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 673 348.00 | 3 673 348.00 | | 3 673 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847 883.00 | | | 2 847 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 927 683.00 | 4 840 361.00 | 87 322.00 | 4 927 683.00 |
VW T.V.A. | 273 317.00 | 273 317.00 | | 273 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 029 142.00 | 11 473 142.00 | 1 000.00 | 15 029 142.00 |