| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716 862.00 | 900 530.00 | 1 816 331.00 | 2 716 862.00 |
AH Fonds commercial | 3 535 665.00 | 3 535 665.00 | | 3 535 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 147.00 | 105 098.00 | 207 049.00 | 312 147.00 |
AN Terrains | 257 902.00 | 52 535.00 | 205 368.00 | 257 902.00 |
AP Constructions | 1 981 233.00 | 1 570 409.00 | 410 824.00 | 1 981 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 557 240.00 | 6 482 764.00 | 1 074 476.00 | 7 557 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 869 036.00 | 3 770 173.00 | 4 098 862.00 | 7 869 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 683.00 | | 113 683.00 | 113 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588 222.00 | | 588 222.00 | 588 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 069 957.00 | 16 421 446.00 | 8 648 511.00 | 25 069 957.00 |
BT Marchandises | 16 065 308.00 | 2 863 862.00 | 13 201 446.00 | 16 065 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509 236.00 | | 509 236.00 | 509 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 041.00 | 63 191.00 | 1 156 850.00 | 1 220 041.00 |
BZ Autres créances | 7 837 330.00 | 319 994.00 | 7 517 336.00 | 7 837 330.00 |
CF Disponibilités | 943 569.00 | | 943 569.00 | 943 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 605 307.00 | 3 247 047.00 | 23 358 260.00 | 26 605 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 675 264.00 | 19 668 493.00 | 32 006 771.00 | 51 675 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 967.00 | 4 271.00 | 133 696.00 | 137 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 788.00 | 1 341 788.00 | | 1 341 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 352 568.00 | 5 352 568.00 | | 5 352 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 179.00 | 134 179.00 | | 134 179.00 |
DG Autres réserves | 10 634 106.00 | 10 634 106.00 | | 10 634 106.00 |
DH Report à nouveau | -4 377 191.00 | 1 252 805.00 | | -4 377 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 061 789.00 | -5 629 996.00 | | -4 061 789.00 |
DL TOTAL (I) | 9 023 661.00 | 13 085 450.00 | | 9 023 661.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 110 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 089 741.00 | 1 961 748.00 | | 1 089 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 129 741.00 | 2 071 748.00 | | 1 129 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 663.00 | 95 781.00 | | 69 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135 142.00 | 733 441.00 | | 3 135 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 766 120.00 | 9 089 866.00 | | 10 766 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 781 160.00 | 5 018 209.00 | | 6 781 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 626.00 | | | 149 626.00 |
EA Autres dettes | 951 658.00 | 87 481.00 | | 951 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 853 369.00 | 15 024 777.00 | | 21 853 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 006 771.00 | 30 181 975.00 | | 32 006 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 957 265.00 | | 58 957 265.00 | 58 957 265.00 |
FG Production vendue services | 1 084 112.00 | | 1 084 112.00 | 1 084 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 041 377.00 | | 60 041 377.00 | 60 041 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 085 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 128 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 153 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 175 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 733 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 115 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 475 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 508 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 379 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 413 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 342.00 | 40 456.00 | | 118 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 975 970.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 918 512.00 | 554 611.00 | | 918 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036 854.00 | 1 571 038.00 | | 1 036 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 567.00 | 1 339 536.00 | | 652 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327 969.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 508.00 | 588 074.00 | | 23 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 074.00 | 2 255 580.00 | | 676 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 779.00 | -684 542.00 | | 360 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 165 602.00 | 53 363 251.00 | | 67 165 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 227 390.00 | 58 993 247.00 | | 71 227 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 061 789.00 | -5 629 996.00 | | -4 061 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 015 523.00 | | 3 936 396.00 | 22 015 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 588 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 863 463.00 | 18 500.00 | 25 069 957.00 | 863 463.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 636.00 | | 6 564 674.00 | 359 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 827.00 | | 17 779 094.00 | 503 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 194 406.00 | | 1 867 871.00 | 5 194 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 229 616.00 | | 2 053 304.00 | 16 229 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 501.00 | | 15 221.00 | 591 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 311 628.00 | 1 564 253.00 | | 10 311 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 311 628.00 | 1 564 253.00 | | 10 311 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 071 748.00 | 135 630.00 | 1 077 637.00 | 2 071 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 071 748.00 | 135 630.00 | 1 077 637.00 | 2 071 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 169.00 | 159 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 461.00 | 918 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 766 120.00 | 10 766 120.00 | | 10 766 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148 696.00 | 2 148 696.00 | | 2 148 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278 054.00 | 2 278 054.00 | | 2 278 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 626.00 | 149 626.00 | | 149 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 658.00 | 951 658.00 | | 951 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 236.00 | 509 236.00 | | 509 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 128.00 | 1 197 128.00 | | 1 197 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VB T. V. A. | 2 746 152.00 | 2 746 152.00 | | 2 746 152.00 |
VC Groupe et associés | 444 995.00 | 444 995.00 | | 444 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709 182.00 | 1 709 182.00 | | 1 709 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 382 325.00 | 185 785.00 | 196 540.00 | 382 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 669.00 | 273 669.00 | | 273 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550 795.00 | 2 550 795.00 | | 2 550 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 566 606.00 | 9 370 066.00 | 196 540.00 | 9 566 606.00 |
VW T.V.A. | 2 080 740.00 | 2 080 740.00 | | 2 080 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 648 564.00 | 18 648 564.00 | | 18 648 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 279.00 | | | 279.00 |