| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 284 906.00 | 2 242 309.00 | 1 042 597.00 | 3 284 906.00 |
AH Fonds commercial | 3 191 898.00 | 3 191 898.00 | | 3 191 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 279.00 | 202 618.00 | 147 661.00 | 350 279.00 |
AN Terrains | 249 197.00 | 64 919.00 | 184 278.00 | 249 197.00 |
AP Constructions | 2 657 512.00 | 1 665 018.00 | 992 494.00 | 2 657 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 972 214.00 | 6 258 184.00 | 714 030.00 | 6 972 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 436 736.00 | 4 980 720.00 | 3 456 016.00 | 8 436 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573 500.00 | | 573 500.00 | 573 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 768 991.00 | 18 605 666.00 | 7 163 325.00 | 25 768 991.00 |
BT Marchandises | 18 761 620.00 | 2 498 100.00 | 16 263 520.00 | 18 761 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 303 194.00 | 38 314.00 | 3 264 880.00 | 3 303 194.00 |
BZ Autres créances | 2 528 874.00 | 391 913.00 | 2 136 961.00 | 2 528 874.00 |
CF Disponibilités | 728 076.00 | | 728 076.00 | 728 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 036.00 | | 577 036.00 | 577 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 962 314.00 | 2 928 328.00 | 23 033 986.00 | 25 962 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 731 305.00 | 21 533 994.00 | 30 197 311.00 | 51 731 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 788.00 | 1 341 788.00 | | 1 341 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 352 568.00 | 5 352 568.00 | | 5 352 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 179.00 | 134 179.00 | | 134 179.00 |
DG Autres réserves | 10 634 106.00 | 10 634 106.00 | | 10 634 106.00 |
DH Report à nouveau | -8 694 580.00 | -8 438 980.00 | | -8 694 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 360 348.00 | -255 600.00 | | -2 360 348.00 |
DL TOTAL (I) | 6 407 713.00 | 8 768 061.00 | | 6 407 713.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 949 950.00 | 895 881.00 | | 949 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 009 950.00 | 955 881.00 | | 1 009 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 970.00 | 12 683.00 | | 49 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 362 422.00 | 1 839 141.00 | | 8 362 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 722 803.00 | 11 216 014.00 | | 9 722 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 882 105.00 | 4 666 744.00 | | 3 882 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 347.00 | 568 575.00 | | 107 347.00 |
EA Autres dettes | 655 002.00 | 543 083.00 | | 655 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 779 648.00 | 18 846 239.00 | | 22 779 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 197 311.00 | 28 570 181.00 | | 30 197 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 499 866.00 | | 42 499 866.00 | 42 499 866.00 |
FD Production vendue biens | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
FG Production vendue services | 2 172 218.00 | | 2 172 218.00 | 2 172 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 679 465.00 | | 44 679 465.00 | 44 679 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 287 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 720 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 640 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 731 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 726 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 797 241.00 | |
GE Autres charges | | | 972 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 504 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 216 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 256 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 392.00 | 50 356.00 | | 23 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 1 138.00 | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 429 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 392.00 | 480 655.00 | | 60 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 791.00 | 473 823.00 | | 108 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 791.00 | 494 006.00 | | 108 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 399.00 | -13 351.00 | | -48 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 313.00 | 34 687.00 | | 55 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 353 231.00 | 66 360 214.00 | | 48 353 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 713 579.00 | 66 615 814.00 | | 50 713 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 360 348.00 | -255 600.00 | | -2 360 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 366 145.00 | | 834 546.00 | 25 366 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 575 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 002.00 | 25 768 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 766.00 | 6 827 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 236.00 | 18 366 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 828 593.00 | | 10 955.00 | 6 828 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 931 605.00 | | 817 498.00 | 17 931 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 947.00 | | 6 093.00 | 605 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 402 758.00 | 1 503 906.00 | 300 999.00 | 17 402 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052 592.00 | 588 467.00 | 4 235.00 | 5 052 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 350 166.00 | 915 439.00 | 296 764.00 | 12 350 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 881.00 | 111 533.00 | 65 315.00 | 955 881.00 |
6T Sur comptes clients | 37 636.00 | 16 287.00 | 15 608.00 | 37 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 368 408.00 | 33 425.00 | 9 920.00 | 368 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 134.00 | 49 712.00 | 25 528.00 | 392 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 015.00 | 161 245.00 | 90 843.00 | 1 348 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 722 803.00 | 9 722 803.00 | | 9 722 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855 302.00 | 1 855 302.00 | | 1 855 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 548.00 | 1 268 548.00 | | 1 268 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 347.00 | 107 347.00 | | 107 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 002.00 | 655 002.00 | | 655 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 303 194.00 | 3 303 194.00 | | 3 303 194.00 |
VB T. V. A. | 864 720.00 | 864 720.00 | | 864 720.00 |
VC Groupe et associés | 281 485.00 | 281 485.00 | | 281 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 428 897.00 | 428 897.00 | | 428 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 088.00 | 222 088.00 | | 222 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 949.00 | 945 949.00 | | 945 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 582.00 | 5 895 582.00 | | 5 895 582.00 |
VW T.V.A. | 536 166.00 | 536 166.00 | | 536 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 417 226.00 | 14 417 226.00 | | 14 417 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | 269.00 | | 276.00 |