| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246 175.00 | 1 695 891.00 | 1 550 284.00 | 3 246 175.00 |
AH Fonds commercial | 3 191 898.00 | 3 191 898.00 | | 3 191 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 520.00 | 164 804.00 | 225 716.00 | 390 520.00 |
AN Terrains | 249 197.00 | 59 406.00 | 189 791.00 | 249 197.00 |
AP Constructions | 1 959 098.00 | 1 584 726.00 | 374 372.00 | 1 959 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160 813.00 | 6 306 559.00 | 854 254.00 | 7 160 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 046 930.00 | 4 399 475.00 | 3 647 455.00 | 8 046 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 567.00 | | 515 567.00 | 515 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 407.00 | | 567 407.00 | 567 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 366 145.00 | 17 402 759.00 | 7 963 386.00 | 25 366 145.00 |
BT Marchandises | 17 120 641.00 | 2 616 721.00 | 14 503 921.00 | 17 120 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421 816.00 | | 421 816.00 | 421 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 389.00 | 37 636.00 | 2 512 753.00 | 2 550 389.00 |
BZ Autres créances | 2 840 163.00 | 368 408.00 | 2 471 754.00 | 2 840 163.00 |
CF Disponibilités | 604 631.00 | | 604 631.00 | 604 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 920.00 | | 91 920.00 | 91 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 629 560.00 | 3 022 765.00 | 20 606 795.00 | 23 629 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 995 704.00 | 20 425 523.00 | 28 570 181.00 | 48 995 704.00 |
CU Autres participations | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 788.00 | 1 341 788.00 | | 1 341 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 352 568.00 | 5 352 568.00 | | 5 352 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 179.00 | 134 179.00 | | 134 179.00 |
DG Autres réserves | 10 634 106.00 | 10 634 106.00 | | 10 634 106.00 |
DH Report à nouveau | -8 438 980.00 | -4 377 191.00 | | -8 438 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 600.00 | -4 061 789.00 | | -255 600.00 |
DL TOTAL (I) | 8 768 061.00 | 9 023 661.00 | | 8 768 061.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 895 881.00 | 1 089 741.00 | | 895 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 881.00 | 1 129 741.00 | | 955 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 683.00 | 69 663.00 | | 12 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 141.00 | 3 135 142.00 | | 1 839 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 216 014.00 | 10 766 120.00 | | 11 216 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 666 744.00 | 6 781 160.00 | | 4 666 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 575.00 | 149 626.00 | | 568 575.00 |
EA Autres dettes | 543 083.00 | 951 658.00 | | 543 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 846 239.00 | 21 853 369.00 | | 18 846 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 570 181.00 | 32 006 771.00 | | 28 570 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 571 895.00 | | 59 571 895.00 | 59 571 895.00 |
FD Production vendue biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 2 185 991.00 | | 2 185 991.00 | 2 185 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 758 116.00 | | 61 758 116.00 | 61 758 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 842 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 874 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 683 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 055 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 053 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 600 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 416 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 853 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 062 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 356.00 | 118 342.00 | | 50 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 162.00 | 918 512.00 | | 429 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 655.00 | 1 036 854.00 | | 480 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 652 567.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 823.00 | | | 473 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 23 508.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 006.00 | 676 074.00 | | 494 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 351.00 | 360 779.00 | | -13 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 360 214.00 | 67 165 602.00 | | 66 360 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 615 814.00 | 71 227 390.00 | | 66 615 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 600.00 | -4 061 789.00 | | -255 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 069 957.00 | | 1 649 015.00 | 25 069 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950 436.00 | -108 847.00 | 25 366 145.00 | 950 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 392.00 | | 6 828 593.00 | 402 392.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950 436.00 | -108 847.00 | 17 931 605.00 | 950 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 702 641.00 | | 419 496.00 | 6 702 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 779 094.00 | | 1 211 794.00 | 17 779 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 222.00 | | 17 725.00 | 588 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 545 565.00 | 881 113.00 | 374 085.00 | 4 545 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545 565.00 | 881 113.00 | 374 086.00 | 4 545 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 129 741.00 | 156 153.00 | 334 158.00 | 1 129 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 741.00 | 156 153.00 | 334 158.00 | 1 129 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 153.00 | 248 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 394.00 | |