| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
AH Fonds commercial | 3 535 665.00 | | 3 535 665.00 | 3 535 665.00 |
AN Terrains | 2 109 971.00 | 120 781.00 | 1 989 189.00 | 2 109 971.00 |
AP Constructions | 10 170 097.00 | 8 193 625.00 | 1 976 473.00 | 10 170 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 115 721.00 | 5 645 760.00 | 469 961.00 | 6 115 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 712 249.00 | 2 255 746.00 | 456 502.00 | 2 712 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 364 498.00 | | 364 498.00 | 364 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 067 343.00 | 16 219 699.00 | 8 847 644.00 | 25 067 343.00 |
BT Marchandises | 14 264 083.00 | 1 295 655.00 | 12 968 428.00 | 14 264 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 797.00 | 24 438.00 | 349 359.00 | 373 797.00 |
BZ Autres créances | 3 622 204.00 | | 3 622 204.00 | 3 622 204.00 |
CF Disponibilités | 1 405 637.00 | | 1 405 637.00 | 1 405 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 732 863.00 | 1 320 093.00 | 18 412 770.00 | 19 732 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 800 206.00 | 17 539 792.00 | 27 260 414.00 | 44 800 206.00 |
CU Autres participations | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 788.00 | 1 341 788.00 | | 1 341 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 352 568.00 | 5 352 568.00 | | 5 352 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 179.00 | 134 179.00 | | 134 179.00 |
DG Autres réserves | 8 309 393.00 | 6 649 399.00 | | 8 309 393.00 |
DH Report à nouveau | | 261 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324 713.00 | 1 398 623.00 | | 2 324 713.00 |
DL TOTAL (I) | 17 462 641.00 | 15 137 927.00 | | 17 462 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 852 933.00 | 913 415.00 | | 852 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 933.00 | 913 415.00 | | 852 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 091.00 | 11 000.00 | | 11 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 3 556 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 863.00 | | | 48 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282 316.00 | 3 842 534.00 | | 4 282 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 470 126.00 | 3 829 324.00 | | 4 470 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 144.00 | 25 223.00 | | 21 144.00 |
EA Autres dettes | 17 957.00 | 3 673 435.00 | | 17 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 344.00 | 91 625.00 | | 92 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 944 841.00 | 15 029 142.00 | | 8 944 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 260 414.00 | 31 080 483.00 | | 27 260 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 506 645.00 | | 50 506 645.00 | 50 506 645.00 |
FG Production vendue services | 1 224 815.00 | | 1 224 815.00 | 1 224 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 731 460.00 | | 51 731 460.00 | 51 731 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 723 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 197 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 038 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 866 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 819 958.00 | |
GE Autres charges | | | 641 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 869 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 491 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 249 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | 4 570.00 | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 106 741.00 | 2 168.00 | | 4 106 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 107 555.00 | 6 738.00 | | 4 107 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 130.00 | 28 070.00 | | 4 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 134 101.00 | 30 903.00 | | 3 134 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138 230.00 | 58 973.00 | | 3 138 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969 325.00 | -52 234.00 | | 969 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 646.00 | | | 130 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 986.00 | 15 758.00 | | 762 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 355 763.00 | 52 556 150.00 | | 58 355 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 031 049.00 | 51 157 526.00 | | 56 031 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324 713.00 | 1 398 623.00 | | 2 324 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 148 491.00 | | 334 186.00 | 31 148 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 364 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 521 184.00 | 419 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 415 335.00 | 25 067 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 209.00 | 3 539 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 880 942.00 | 21 108 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 552 661.00 | | | 3 552 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 965 864.00 | | 23 116.00 | 24 965 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629 967.00 | | 311 070.00 | 2 629 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 626 577.00 | 874 325.00 | 3 281 204.00 | 18 626 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 622 791.00 | 874 325.00 | 3 281 204.00 | 18 622 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 415.00 | 852 933.00 | 913 415.00 | 913 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 201 467.00 | 94 188.00 | | 1 201 467.00 |
6T Sur comptes clients | 39 172.00 | 4 900.00 | 19 634.00 | 39 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240 639.00 | 99 088.00 | 19 634.00 | 1 240 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154 054.00 | 952 021.00 | 933 049.00 | 2 154 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 919 046.00 | 900 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 974.00 | 32 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 282 316.00 | 4 282 316.00 | | 4 282 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609 226.00 | 1 609 226.00 | | 1 609 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927 372.00 | 1 927 372.00 | | 1 927 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 347.00 | 318 347.00 | | 318 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 820.00 | 66 820.00 | | 66 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 498.00 | | | 364 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
VB T. V. A. | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 601.00 | | | 1 054 601.00 |
VP Divers | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530 900.00 | | | 2 530 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427 641.00 | 4 063 143.00 | 364 498.00 | 4 427 641.00 |
VW T.V.A. | 593 073.00 | 593 073.00 | | 593 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 944 841.00 | 8 943 841.00 | 1 000.00 | 8 944 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |