| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 23 626.00 | 23 427.00 | 199.00 | 23 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 347.00 | 55 714.00 | 2 633.00 | 58 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 324.00 | 79 142.00 | 15 182.00 | 94 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 76 110.00 | | 76 110.00 | 76 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 689.00 | 8 286.00 | 28 403.00 | 36 689.00 |
BZ Autres créances | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 900.00 | 8 286.00 | 139 614.00 | 147 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 224.00 | 87 428.00 | 154 796.00 | 242 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
DG Autres réserves | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
DH Report à nouveau | -156 956.00 | -167 154.00 | | -156 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 770.00 | 10 198.00 | | 54 770.00 |
DL TOTAL (I) | -4 902.00 | -59 671.00 | | -4 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 18 653.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 228.00 | 158 570.00 | | 113 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 870.00 | 51 161.00 | | 31 870.00 |
EA Autres dettes | 12 173.00 | 16 600.00 | | 12 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 697.00 | 246 052.00 | | 159 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 796.00 | 186 381.00 | | 154 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 697.00 | 246 052.00 | | 159 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 899.00 | | 826 899.00 | 826 899.00 |
FD Production vendue biens | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
FG Production vendue services | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 946.00 | | 849 946.00 | 849 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 738.00 | 2 460.00 | | 7 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 738.00 | 2 460.00 | | 7 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 738.00 | -2 152.00 | | -7 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 448.00 | 727 214.00 | | 886 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 678.00 | 717 016.00 | | 831 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 770.00 | 10 198.00 | | 54 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 906.00 | | 417.00 | 93 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 557.00 | | 417.00 | 81 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 494.00 | 4 648.00 | | 74 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 494.00 | 4 648.00 | | 74 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 140.00 | 8 286.00 | 9 140.00 | 9 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 140.00 | 8 286.00 | 9 140.00 | 9 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 286.00 | 9 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 228.00 | 113 228.00 | | 113 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UX Autres créances clients | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 697.00 | 159 697.00 | | 159 697.00 |