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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 463.00 | 18 455.00 | 32 008.00 | 50 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 160.00 | 18 586.00 | 38 574.00 | 57 160.00 |
BT Marchandises | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
BZ Autres créances | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 209 040.00 | | 209 040.00 | 209 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 436.00 | | 338 436.00 | 338 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 595.00 | 18 586.00 | 377 009.00 | 395 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
DG Autres réserves | -24 879.00 | 13 446.00 | | -24 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 134.00 | -38 325.00 | | 19 134.00 |
DL TOTAL (I) | 61 309.00 | 42 175.00 | | 61 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 507.00 | 120 895.00 | | 110 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 943.00 | 453.00 | | 31 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 816.00 | 15 633.00 | | 15 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 836.00 | 68 984.00 | | 73 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 584.00 | 26 373.00 | | 29 584.00 |
EA Autres dettes | 54 014.00 | 10 156.00 | | 54 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 700.00 | 242 495.00 | | 315 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 009.00 | 284 670.00 | | 377 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 861.00 | 94 088.00 | | 116 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 470.00 | | 713 470.00 | 713 470.00 |
FD Production vendue biens | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
FG Production vendue services | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 508.00 | | 723 508.00 | 723 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 436.00 | 445.00 | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 156.00 | 12 309.00 | | 42 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 156.00 | 12 466.00 | | 42 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 156.00 | -8 716.00 | | -42 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 014.00 | 552 514.00 | | 731 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 880.00 | 590 839.00 | | 711 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 134.00 | -38 325.00 | | 19 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 213.00 | | 36 947.00 | 20 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131.00 | | | 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 516.00 | | 36 947.00 | 13 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 780.00 | 7 806.00 | | 10 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 121.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 769.00 | 7 685.00 | | 10 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 551.00 | 7 274.00 | 24 277.00 | 31 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VC Groupe et associés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 670.00 | 59 104.00 | 6 566.00 | 65 670.00 |
VW T.V.A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 883.00 | 165 606.00 | 134 277.00 | 299 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |