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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 566.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 132.00 | |
BT Marchandises | | | 75 433.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 699.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 445.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 123 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 270 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 283 278.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
DG Autres réserves | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
DH Report à nouveau | -76 504.00 | -102 186.00 | | -76 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 014.00 | 25 681.00 | | 102 014.00 |
DL TOTAL (I) | 122 794.00 | 20 779.00 | | 122 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 267.00 | 296.00 | | 5 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 680.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 998.00 | 102 470.00 | | 98 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 836.00 | 35 931.00 | | 35 836.00 |
EA Autres dettes | 19 977.00 | 39 750.00 | | 19 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 484.00 | 179 129.00 | | 160 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 278.00 | 199 909.00 | | 283 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 104.00 | 179 129.00 | | 160 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 771 814.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 536.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 711.00 | 1 536.00 | | 39 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 711.00 | -3 366.00 | | 39 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 249.00 | 773 084.00 | | 845 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 234.00 | 747 403.00 | | 743 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 014.00 | 25 681.00 | | 102 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 6 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 42 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 150.00 | 2 492.00 | | 27 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 150.00 | 2 492.00 | | 27 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 711.00 | 71 144.00 | 6 566.00 | 77 711.00 |