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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 545.00 | |
BT Marchandises | | | 67 856.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 148.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 048.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 182 364.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 199 909.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
DG Autres réserves | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
DH Report à nouveau | -102 186.00 | -156 956.00 | | -102 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 681.00 | 54 769.00 | | 25 681.00 |
DL TOTAL (I) | 20 779.00 | -4 901.00 | | 20 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 444.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 1 981.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 470.00 | 113 228.00 | | 102 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 931.00 | 31 870.00 | | 35 931.00 |
EA Autres dettes | 39 750.00 | 12 173.00 | | 39 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 129.00 | 159 697.00 | | 179 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 909.00 | 154 795.00 | | 199 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 129.00 | 159 697.00 | | 179 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 718 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 489.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 737.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 903.00 | 7 737.00 | | 4 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 366.00 | -7 737.00 | | -3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 084.00 | 886 448.00 | | 773 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 403.00 | 831 678.00 | | 747 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 681.00 | 54 769.00 | | 25 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 323.00 | | 9 156.00 | 94 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 8 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 783.00 | 44 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 920.00 | 36 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 973.00 | | 9 156.00 | 81 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 141.00 | 2 929.00 | 2 929.00 | 79 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 141.00 | 2 929.00 | 2 929.00 | 79 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 470.00 | 102 470.00 | | 102 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VB T. V. A. | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 683.00 | 93 683.00 | | 93 683.00 |
VW T.V.A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 129.00 | 179 129.00 | | 179 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |