| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 463.00 | 26 878.00 | 23 585.00 | 50 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 160.00 | 27 009.00 | 30 151.00 | 57 160.00 |
BT Marchandises | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 344.00 | | 249 344.00 | 249 344.00 |
BZ Autres créances | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 91 068.00 | | 91 068.00 | 91 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 842.00 | | 446 842.00 | 446 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 002.00 | 27 009.00 | 476 993.00 | 504 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
DG Autres réserves | -5 745.00 | -24 879.00 | | -5 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 429.00 | 19 134.00 | | 6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 67 739.00 | 61 309.00 | | 67 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 020.00 | 110 507.00 | | 112 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 277.00 | 31 943.00 | | 24 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 209.00 | 15 816.00 | | 19 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 344.00 | 73 836.00 | | 59 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 125.00 | 29 584.00 | | 36 125.00 |
EA Autres dettes | 158 279.00 | 54 014.00 | | 158 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 254.00 | 315 700.00 | | 409 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 993.00 | 377 009.00 | | 476 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 443.00 | 165 606.00 | | 299 443.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -5 745.00 | | | -5 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 680.00 | | 599 680.00 | 599 680.00 |
FD Production vendue biens | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
FG Production vendue services | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 354.00 | | 610 354.00 | 610 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 429.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 370.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 388.00 | 731 014.00 | | 617 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 959.00 | 711 880.00 | | 610 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 429.00 | 19 134.00 | | 6 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 160.00 | | 57 029.00 | 57 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 566.00 | 6 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 029.00 | 57 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 463.00 | 50 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131.00 | | | 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 586.00 | 8 423.00 | | 18 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 455.00 | 8 423.00 | | 18 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 277.00 | 7 365.00 | 16 912.00 | 24 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 279.00 | 158 279.00 | | 158 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 249 344.00 | 249 344.00 | | 249 344.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VC Groupe et associés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 506.00 | 37 816.00 | 73 690.00 | 111 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VP Divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 782.00 | 274 216.00 | 6 566.00 | 280 782.00 |
VW T.V.A. | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 045.00 | 299 443.00 | 90 602.00 | 390 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |