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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 474.00 | 9 662.00 | 23 811.00 | 33 474.00 |
AH Fonds commercial | 72 183.00 | | 72 183.00 | 72 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 286.00 | 33 541.00 | 26 744.00 | 60 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 081.00 | 113 688.00 | 48 393.00 | 162 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 916.00 | 156 892.00 | 179 023.00 | 335 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BT Marchandises | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 564.00 | 9 441.00 | 352 123.00 | 361 564.00 |
BZ Autres créances | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
CF Disponibilités | 124 089.00 | | 124 089.00 | 124 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 939.00 | 9 441.00 | 628 498.00 | 637 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 855.00 | 166 334.00 | 807 521.00 | 973 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
DG Autres réserves | 134 806.00 | | | 134 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
DL TOTAL (I) | 303 848.00 | | | 303 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 831.00 | | | 137 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 340.00 | | | 181 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 033.00 | | | 135 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 672.00 | | | 503 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 521.00 | | | 807 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 798.00 | | | 413 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 010.00 | | 20 905.00 | 315 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 407.00 | | 2 251.00 | 103 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 253.00 | | 18 114.00 | 204 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | 540.00 | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 246.00 | 38 646.00 | | 118 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 7 640.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 224.00 | 31 005.00 | | 116 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 066.00 | 3 519.00 | 3 144.00 | 9 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 066.00 | 3 519.00 | 3 144.00 | 9 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 066.00 | 3 519.00 | 3 144.00 | 9 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 519.00 | 3 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 340.00 | 181 340.00 | | 181 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 349 153.00 | | | 349 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VC Groupe et associés | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 946.00 | 43 072.00 | 89 873.00 | 132 946.00 |
VI Groupe et associés | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 733.00 | | | 110 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 010.00 | 456 270.00 | 7 740.00 | 464 010.00 |
VW T.V.A. | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 672.00 | 413 798.00 | 89 873.00 | 503 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
ST Autres comptes | 251 309.00 | | | 251 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
YT Sous‐traitance | 374 586.00 | | | 374 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 820.00 | | | 336 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 744.00 | | | 210 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 228.00 | | | 694 228.00 |