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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 524.00 | 28 809.00 | 9 716.00 | 38 524.00 |
AH Fonds commercial | 72 184.00 | | 72 184.00 | 72 184.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 963.00 | 68 340.00 | 63 622.00 | 131 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 963.00 | 247 399.00 | 202 563.00 | 449 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 986.00 | 344 548.00 | 351 437.00 | 695 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BT Marchandises | 122 733.00 | | 122 733.00 | 122 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 038.00 | 15 113.00 | 439 925.00 | 455 038.00 |
BZ Autres créances | 99 011.00 | | 99 011.00 | 99 011.00 |
CF Disponibilités | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 920.00 | 15 113.00 | 753 807.00 | 768 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 906.00 | 359 661.00 | 1 105 245.00 | 1 464 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
DG Autres réserves | 164 637.00 | 106 179.00 | | 164 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 581.00 | 58 458.00 | | 64 581.00 |
DL TOTAL (I) | 354 340.00 | 289 759.00 | | 354 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 435.00 | 319 622.00 | | 257 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | 24 750.00 | | 13 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 909.00 | 318 922.00 | | 307 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 811.00 | 179 430.00 | | 171 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 905.00 | 842 723.00 | | 750 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 245.00 | 1 132 482.00 | | 1 105 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 985 790.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 973 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 959 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 696 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 032 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 8 573.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 9 961.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 388.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | -1 067.00 | | 2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 013.00 | 2 559 169.00 | | 2 986 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 431.00 | 2 500 711.00 | | 2 921 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 581.00 | 58 458.00 | | 64 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 288.00 | | 73 677.00 | 642 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 2 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 979.00 | 695 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 779.00 | 581 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 758.00 | | 4 060.00 | 107 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 088.00 | | 69 617.00 | 525 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 790.00 | 88 538.00 | 12 779.00 | 268 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 020.00 | 6 788.00 | | 22 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 770.00 | 81 749.00 | 12 779.00 | 246 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 899.00 | | 1 786.00 | 16 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 899.00 | | 1 786.00 | 16 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 899.00 | | 1 786.00 | 16 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 909.00 | 307 909.00 | | 307 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 436 595.00 | 436 595.00 | | 436 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VB T. V. A. | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VC Groupe et associés | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 435.00 | 143 495.00 | 113 940.00 | 257 435.00 |
VI Groupe et associés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 044.00 | 565 955.00 | 2 089.00 | 568 044.00 |
VW T.V.A. | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 905.00 | 636 965.00 | 113 940.00 | 750 905.00 |