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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 574.00 | 22 020.00 | 13 554.00 | 35 574.00 |
AH Fonds commercial | 72 184.00 | | 72 184.00 | 72 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 322.00 | 54 155.00 | 25 167.00 | 79 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 766.00 | 192 615.00 | 253 151.00 | 445 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 288.00 | 268 790.00 | 373 498.00 | 642 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
BT Marchandises | 72 525.00 | | 72 525.00 | 72 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 656.00 | 16 899.00 | 489 757.00 | 506 656.00 |
BZ Autres créances | 141 093.00 | | 141 093.00 | 141 093.00 |
CF Disponibilités | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 882.00 | 16 899.00 | 758 983.00 | 775 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 171.00 | 285 689.00 | 1 132 482.00 | 1 418 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
DG Autres réserves | 106 179.00 | | | 106 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
DL TOTAL (I) | 289 759.00 | | | 289 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 622.00 | | | 319 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 922.00 | | | 318 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 430.00 | | | 179 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 723.00 | | | 842 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 482.00 | | | 1 132 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 877.00 | | | 668 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 847.00 | | 113 865.00 | 547 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 423.00 | 642 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 107 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 623.00 | 525 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 108.00 | | 1 450.00 | 107 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 798.00 | | 110 914.00 | 432 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 941.00 | | 1 502.00 | 7 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 044.00 | 70 765.00 | 13 019.00 | 211 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 225.00 | 6 595.00 | 800.00 | 16 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 820.00 | 64 169.00 | 12 219.00 | 194 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 632.00 | 7 266.00 | | 9 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 632.00 | 7 266.00 | | 9 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 632.00 | 7 266.00 | | 9 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
UX Autres créances clients | 486 251.00 | 486 251.00 | | 486 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VC Groupe et associés | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 640.00 | | | 100 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 867.00 | 641 173.00 | 29 694.00 | 670 867.00 |