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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 724.00 | 44 463.00 | 6 261.00 | 50 724.00 |
AH Fonds commercial | 72 184.00 | | 72 184.00 | 72 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 684.00 | 145 080.00 | 86 604.00 | 231 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 997.00 | 433 226.00 | 199 771.00 | 632 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 591.00 | 622 769.00 | 374 822.00 | 997 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
BT Marchandises | 144 904.00 | | 144 904.00 | 144 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 266.00 | 11 267.00 | 893 998.00 | 905 266.00 |
BZ Autres créances | 85 967.00 | | 85 967.00 | 85 967.00 |
CF Disponibilités | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 104.00 | 11 267.00 | 1 276 837.00 | 1 288 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 695.00 | 634 036.00 | 1 651 659.00 | 2 285 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
DG Autres réserves | 301 184.00 | | | 301 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DL TOTAL (I) | 428 992.00 | | | 428 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 201.00 | | | 238 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 437.00 | | | 642 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 254.00 | | | 357 254.00 |
EA Autres dettes | -15 225.00 | | | -15 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 666.00 | | | 1 222 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 659.00 | | | 1 651 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 007.00 | | | 1 059 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 960.00 | | 1 308 960.00 | 1 308 960.00 |
FD Production vendue biens | -11 686.00 | | -11 686.00 | -11 686.00 |
FG Production vendue services | 3 421 584.00 | | 3 421 584.00 | 3 421 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 858.00 | | 4 718 858.00 | 4 718 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 9 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 191.00 | | | -2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 861.00 | | | 4 777 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 175.00 | | | 4 775 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 327.00 | | | 118 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 297.00 | | 107 519.00 | 942 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 10 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 226.00 | 997 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 106.00 | 864 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 708.00 | | 5 200.00 | 117 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 617.00 | | 102 169.00 | 814 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | 150.00 | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 757.00 | 114 384.00 | 20 372.00 | 528 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 004.00 | 4 459.00 | | 40 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 753.00 | 109 926.00 | 20 372.00 | 488 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 990.00 | 4 981.00 | 9 702.00 | 15 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 990.00 | 4 981.00 | 9 702.00 | 15 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 990.00 | 4 981.00 | 9 702.00 | 15 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 437.00 | 642 437.00 | | 642 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 166.00 | 103 166.00 | | 103 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -15 225.00 | -15 225.00 | | -15 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
UX Autres créances clients | 891 754.00 | 891 754.00 | | 891 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VB T. V. A. | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VC Groupe et associés | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 201.00 | 74 542.00 | 141 979.00 | 238 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 666.00 | 1 011 888.00 | 9 779.00 | 1 021 666.00 |
VW T.V.A. | 164 271.00 | 164 271.00 | | 164 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 666.00 | 1 059 007.00 | 141 979.00 | 1 222 666.00 |