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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 924.00 | 16 224.00 | 18 699.00 | 34 924.00 |
AH Fonds commercial | 72 183.00 | | 72 183.00 | 72 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 751.00 | 44 401.00 | 30 350.00 | 74 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 046.00 | 150 418.00 | 207 627.00 | 358 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 846.00 | 211 044.00 | 336 802.00 | 547 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
BT Marchandises | 77 626.00 | | 77 626.00 | 77 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 581.00 | 9 632.00 | 387 948.00 | 397 581.00 |
BZ Autres créances | 118 142.00 | | 118 142.00 | 118 142.00 |
CF Disponibilités | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 480.00 | 9 632.00 | 629 848.00 | 639 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 327.00 | 220 676.00 | 966 650.00 | 1 187 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
DG Autres réserves | 178 726.00 | | | 178 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 547.00 | | | -72 547.00 |
DL TOTAL (I) | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 267.00 | | | 290 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 967.00 | | | 219 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 223.00 | | | 177 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 349.00 | | | 735 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 650.00 | | | 966 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 229.00 | | | 564 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 916.00 | | 224 071.00 | 335 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 140.00 | 547 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 140.00 | 432 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 658.00 | | 1 450.00 | 105 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 367.00 | | 222 570.00 | 222 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890.00 | | 50.00 | 7 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 892.00 | 54 168.00 | 16.00 | 156 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 662.00 | 6 562.00 | | 9 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 230.00 | 47 606.00 | 16.00 | 147 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 441.00 | 2 318.00 | 2 127.00 | 9 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 441.00 | 2 318.00 | 2 127.00 | 9 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 441.00 | 2 318.00 | 2 127.00 | 9 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 318.00 | 2 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 967.00 | 219 967.00 | | 219 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
UX Autres créances clients | 381 345.00 | | | 381 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VC Groupe et associés | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 561.00 | 78 440.00 | 163 790.00 | 249 561.00 |
VI Groupe et associés | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 111.00 | | | 181 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 173.00 | 472 606.00 | 53 567.00 | 526 173.00 |
VW T.V.A. | 75 531.00 | 75 531.00 | | 75 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 349.00 | 564 229.00 | 163 790.00 | 735 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
ST Autres comptes | 270 144.00 | | | 270 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
YT Sous‐traitance | 383 673.00 | | | 383 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 624.00 | | | 376 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 550.00 | | | 250 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 918.00 | | | 795 918.00 |