| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 800 090.00 | | 7 800 090.00 | 7 800 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 494.00 | 345 172.00 | 76 322.00 | 421 494.00 |
AP Constructions | 79 032.00 | 77 991.00 | 1 041.00 | 79 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 352.00 | 401 624.00 | 68 729.00 | 470 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 658.00 | 646 387.00 | 578 270.00 | 1 224 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 050 973.00 | 1 471 174.00 | 8 579 799.00 | 10 050 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 067.00 | | 121 067.00 | 121 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 902 762.00 | 29 792.00 | 872 970.00 | 902 762.00 |
BZ Autres créances | 523 689.00 | | 523 689.00 | 523 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 584 717.00 | | 1 584 717.00 | 1 584 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 084.00 | 29 792.00 | 3 150 293.00 | 3 180 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 231 057.00 | 1 500 965.00 | 11 730 092.00 | 13 231 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 026.00 | 719 011.00 | | 719 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 167 766.00 | 4 186 957.00 | | 5 167 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 904.00 | 46 604.00 | | 71 904.00 |
DG Autres réserves | 127 980.00 | 1 125 313.00 | | 127 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 142.00 | 1 104 440.00 | | 1 242 142.00 |
DK Provisions réglementées | 92 319.00 | 102 890.00 | | 92 319.00 |
DL TOTAL (I) | 7 421 136.00 | 7 285 214.00 | | 7 421 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 774.00 | 64 932.00 | | 64 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 774.00 | 64 932.00 | | 64 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 670.00 | 1 194 747.00 | | 1 731 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 793.00 | | | 130 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 111.00 | 499 084.00 | | 539 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 713.00 | 1 132 445.00 | | 1 840 713.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 731.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244 182.00 | 2 843 453.00 | | 4 244 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 730 092.00 | 10 193 599.00 | | 11 730 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 230.00 | 1 934 346.00 | | 2 958 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 259 652.00 | | 13 259 652.00 | 13 259 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 259 652.00 | | 13 259 652.00 | 13 259 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 631 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 586 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 672 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 959 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | 11 973.00 | | 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 729.00 | 1 301.00 | | 10 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 309.00 | 13 273.00 | | 11 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 1 306.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | 10 408.00 | | 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 21 099.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 594.00 | -7 825.00 | | 10 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 995.00 | 130 186.00 | | 154 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 525.00 | 493 145.00 | | 555 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 653 158.00 | 12 171 754.00 | | 13 653 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 411 016.00 | 11 067 315.00 | | 12 411 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 142.00 | 1 104 440.00 | | 1 242 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 862 093.00 | | 1 325 848.00 | 8 862 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 969.00 | 10 050 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 521.00 | 8 221 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 448.00 | 1 776 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 037 578.00 | | 1 255 527.00 | 7 037 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 014.00 | | 64 158.00 | 1 778 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 501.00 | | 6 163.00 | 46 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 276.00 | 163 469.00 | 136 572.00 | 1 444 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 529.00 | 37 164.00 | 71 521.00 | 379 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 747.00 | 126 306.00 | 65 051.00 | 1 064 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 890.00 | | 10 571.00 | 102 890.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 932.00 | | 158.00 | 64 932.00 |
6T Sur comptes clients | 38 017.00 | 12 523.00 | 20 748.00 | 38 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 017.00 | 12 523.00 | 20 748.00 | 38 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 839.00 | 12 523.00 | 31 477.00 | 205 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 111.00 | 539 111.00 | | 539 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271 225.00 | 1 271 225.00 | | 1 271 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 640.00 | 415 640.00 | | 415 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
UX Autres créances clients | 902 762.00 | | | 902 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732 695.00 | 446 743.00 | 1 016 679.00 | 1 732 695.00 |
VI Groupe et associés | 130 793.00 | 130 793.00 | | 130 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 071 856.00 | | | 1 071 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 933.00 | | | 534 933.00 |
VP Divers | 154 714.00 | | | 154 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 369.00 | 93 369.00 | | 93 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 556.00 | | | 342 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 648.00 | 1 524 648.00 | | 1 524 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244 182.00 | 2 958 230.00 | 1 016 679.00 | 4 244 182.00 |